Bitcoin: Vzhůru do nekonečna a ještě dál!
Hláška ze známé Pixarovky by možná nejlépe mohla vystihnout aktuální náladu na trhu. Kurz ceny bitcoinu skoro každý den definuje nová historická maxima, spotová ETF jdou na dračku a v pátek večer všichni sledovali minutový graf, kdy tam ta vysněná 100 000 USD už už padne. Zatím ale nepřišla, a my se dnes opět podíváme do grafů, jaké další scénáře se nám tam otevírají.
Samozřejmě začneme tradičním shrnutím aktuálního týdne. Ten kdo neví odkud přichází asi těžko pozná, kam jde. A opět jsme v pondělí hned o půlnoci začali růst. Rychle vyplnili CME gap a dál pomalu rostli. Pondělní objemy na standardu a výkyvy minimální. V úterý ve Spojených státech oznámili výsledky počtů stavebních povolení. Čísla nenaplnila očekávání, což se negativně propsalo do ceny dolaru. Vidíme chvilkový skok dolů i na bitcoinu, ale pak si trh vlastně uvědomil, že většinou s dolarem drží bitcoin negativní korelaci. A tak jeho chvilkový pokles využil kurz ceny bitcoinu k růstu. Středa opět bez větších zajímavých informací. I když oni vlastně přicházely celý týden. Zajímavá jména do kabinetu Donalda Trumpa se objevovala skoro denně a většina z nich je pro kryptoměny příznivá.
Gary Gensler dobrovolně odstoupí z funkce
Ve čtvrtek přišla pro mnohé euforická zpráva. Gary Gensler, předseda Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), oznámil svojí rezignaci k 20. lednu 2025. Nastupující prezident sliboval jeho odvolání hned v první den po svém nástupu. Takže to část trhu vnímá jako plnění slibů (osobně si myslím, že kdyby Gensler nechtěl odejít, tak by to mohl být docela oříšek ho z pozice dostat). Nicméně trh to uvítal a na grafu vidíme další skok. Kurz ceny bitcoin se dostal na 97 500 USD. A tady už se mi to přestalo úplně líbit. Vidíme, že bitcoin dále rostl, ale Relative Strength Index (RSI) už začal klesat. Medvědí divergence je často předzvěstí blížícího se propadu.
Ve čtvrtek přišla další zpráva z amerického trhu práce. Počty nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti jsou pod očekáváním a trh je tedy silný i navzdory opatřením ze strany Fed. Pro dolar dobře, pro bitcoin (na chvíli) ne. Nic ale zásadního a vidíme, že objemy jely na maximum. I spotové burzovně obchodovatelné fondy (ETF) na bitcoin rostly. Za čtvrtek narostly o více než miliardu USD.
V pátek ráno se kurz ceny bitcoinu pokusil o zdolání 100 000 USD. Zastaven byl na 99 464,29 USD a pak následoval pokles. Inflační čísla z Japonska nám také moc nepomohla. Sice jsou nejnižší od ledna, ale očekávala se ještě nižší. Nicméně po otevření newyorské burzy (15:30) se opět začalo masivně obchodovat a nakupovat. Objemy letěly nahoru, spotová ETF šla na dračku (opět narostla skoro o půl miliardy USD) a večer jsme definovali nové historické maximum na úrovni 99 609 USD. Chicagská burza (CME) s bitcoinovými deriváty nakonec uzavřela na 98 931 USD.
Tvoří se silná medvědí divergence
Už na hodinovém grafu jsem ukazoval na potenciální medvědí divergenci, která se za čtvrtek a pátek vytvořila s RSI. Při pohledu na čtyřhodinový graf ale vidím, že se tam tvoří již od poloviny listopadu. To opravdu není hezké. Jako support tam funguje exponenciální klouzavý průměr tvořený z dvaceti čtyřhodinových svíček. Zatím funguje pěkně, ale historicky víme, že to není zrovna nejsilnější podpora. Teď je samozřejmě víkend, ale z technického hlediska to nevypadá vůbec pěkně.
Denní graf nás připravuje na možnou korekci
Ani denní graf mne moc neuklidnil. Indikátor MACD signalizuje možné medvědí překřížení. Situace se velmi podobá letošnímu březnu, kdy po vytvoření nového historického maxima došlo k poměrně delší konsolidaci. Podoba je nejen na indikátoru, ale i na Bollingerových pásmech. Vidíme, podobně jako v březnu, odlepení od horního pásma, ale ještě jeho chvilkovou souběžnost. V březnu pak došlo k obratu a návratu ke středu a pak i otestování spodního pásma. To by v našem případě mohlo značit brzký návrat k úrovním kolem 90 000 USD a možná pak i níž.
Týdenní graf ale zůstává stále býčí
Alespoň, že z týdenního hlediska to stále vypadá dobře. Formace Cup and Handle se krásně naplňuje a její cílová úroveň leží nad 121 000 USD. Do konce roku schází něco přes 5 týdnů a RSI je „jen“ na 76,9. My sice víme, že hodnota nad 70 bodů značí překoupený trh (potenciál pro pokles), ale při pohledu na graf vidíme, že umíme i mnohem vyšší hodnoty než k tomu propadu doopravdy dojde. Třeba letos v březnu jsme dali skoro 90. Z této logiky tu stále vidím možnost pro další růst.
Co si myslí populární analytici?
Než si z grafů vyvodíme nějaký závěr, tak se podíváme co si myslí populární internetoví analytici. Ti každý den chrlí nové a nové grafy, predikce a býčí/medvědí scénáře. Najdeme tam nějaký, který by s námi mohl souznít?
Trader Tardigrade evidentně také hledá potvrzení, že současný růst je zdravý a udržitelný. Našel ho v podobě OBV (On-Balance Volume). To je technický indikátor hybnosti obchodování, který využívá objemový tok k předpovědi změny ceny aktiva. Podle něj je jeho růst v souladu s růstem ceny a vše se tak zdá být v pořádku.
Na středečním streamu s Jaroslavem Jarolímem jsme se bavili o množství prodejních příkazů připravených kolem úrovně 100 000 USD. V pátek večer tu rezistenci tvořilo již skoro 300 milionů USD. Ale je zase hezké, že když tradiční profesionální obchodníci v pátek zavřeli, tak si svoje příkazy stáhly. To alespoň ukazuje nástroj Material Indicator. Zmizela zeď v hodnotě 180 milionů USD.
YouTuber Crypto Rover maluje tvořící se medvědí divergenci i na denním grafu. Varuje před potenciálním poklesem k 88 000 USD.
Index Fear & Greed nám ukazuje stále extrémní chamtivost, ale již jen na úrovni 80. Ještě před pár dny tam bylo 93 i 94. Uvidíme, zda je to víkendem nebo se lidi začínají zklidňovat celkově.
Bitcoin roste, ale chování trhu se mi nelíbí
Sepsal jsem všechna fakta, tak jak je aktuálně vidím. Přidal názory internetových analytiků a nástrojů, které mi přijdou relevantní. Je tedy na čase z toho udělat nějaký závěr. Samozřejmě, že chci, aby bitcoin těch 100 000 USD překonal co nejdříve. Mohl bych si pak plácat po ramenou a říkat, že jsem o tom mluvil již před půl rokem. To co se ale aktuálně děje na trhu se mi fakt opravdu nelíbí.
Bitcoin roste protože Gary Gensler oznámil, že odstoupí. Hezká zpráva, ale nevíme kdo za něj nastoupí. Prezident sice může nominovat někoho pro nás dobrého, ale bude to Senát, kdo jej musí potvrdit. Vybraný předseda tak nakonec může být klidně výsledkem politického rozhodnutí. A to už se nám tolik líbit nemusí. A odchodem Genslera rozhodně nekončí soudní spory kolem cenných papírů. Soudí se totiž úřad, ne jeho předseda.
Hodně institucí i jednotlivců má úroveň 100 000 USD označenou jako výstupní bod svojí strategie. To jsou ty stovky milionů, připravené nad touto úrovní. V poslední době jsme svědky probouzení mnoha historických peněženek, na nichž ležely bitcoiny pořízené za pár dolarů. Ty se přesunuly na burzy a čekají na prodej. Předpokládám, že jestli někdo nakoupil za 1 USD a teď uvidí, že kurz ceny bitcoinu klesá, tak klidně prodá i za 95 000 USD. Pořád se jedná o fenomenální zisk.
Na druhou stranu tam vidím i pozitiva. Jestliže prodejní zeď nad námi o víkendu oslabila, tak dnešní večerní seance asijských trhů je ideální příležitostí o pokus prolomení hranice 100 000 USD. Možná jen na moment a možná, že poptávka nakonec převáží nabídku a cena bude pokračovat dál v růstu. To uvidíme.
Kam se tedy bitcoin podle mě dál vydá?
Osobně jsem včera využil očekávaného propadu k 97 000 USD a otevřel si pár dlouhých pozic. Jsem ale umírněný a tak se již dnes v noci vyplnili TP příkazy na 98 500 USD. Čekám, že dnes večer se o těch 100 000 USD trh pokusí. Možná to i na chvíli dá, ale pak se spustí masivní vlna volatility. Nedivil bych se návratu na úroveň 90 000 USD, o které jsem psal na denním grafu. A to klidně i bez zdolání té magické úrovně. Do konce roku máme stále ještě dost času a věřím, že minimálně v rámci vánoční rallye to tam prostě padne.
Při pohledu na týdenní mapu likvidací pozic profesionálních obchodníků, vidím, že v krátkých pozicích nad námi leží více než 5 miliard USD. Jestli se ale vrátíme k 90 000 USD, tak tam je likvidita za skoro 12 miliard USD. To je slušný magnet. Navíc vidím, že bitcoin raketově roste již třetí týden v řadě. Pořád vyhlížím nějaké nadechnutí ve formě konsolidace nebo krátkého návratu.
Mám samozřejmě nastavené krátké pozice nad 100 000 USD. Dobře jsem si ale nastavil nejen signály na SL, ale i TP. Volatilita může být opravdu silná a rychle může dojít k likvidacím na obou dvou stranách. Stále přemýšlím, jestli příkazy nezruším a nebudu to dnes jen sledovat. V kryptoměnách jsou příležitosti neustále.
Berte ale na vědomí, že celý článek vyjadřuje jen a pouze můj osobní názor založený na technické analýze. Na trhu teď ale hodně vládne emoce. Pro vás článek není ani investiční rada nebo nějaká forma doporučení. Udělejte si vlastní průzkum, definujte si strategii a tou se řiďte. DYOR.
Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO