Bitcoin uzavřel listopad s nárůstem skoro 40 %
Tak nám skončil měsíc listopad a kurz ceny bitcoinu se zatím chová přesně podle očekávání. Vyplnil býčí vzory, testuje významné supporty a pokouší se zdolat 100 000 USD. Projdeme si dnes spolu opět bitcoin na různých časových grafech a pokusíme se odhadnout, kam se dále vydá.
Začneme opět na hodinovém grafu tohoto týdne. Z pohledu makroekonomických událostí nebyl zase až tak zajímavý, protože největší ekonomika světa si ve čtvrtek užívala volna (Den díkůvzdání) a v pátek zase šílenství kolem nákupu vánočních dárků (Black Friday). I přesto se tam ale najdou důležité informace, ze kterých se lze do budoucna minimálně poučit.
V pondělí ráno vidíme, že bitcoin jen došel vyplnit víkendový CME gap a pak začal klesat. Do úterního večera se propadl o 8 tisíc dolarů a některé již zachvátila panika. Spotové burzovně obchodovatelné fondy (ETF) za tyto dva dny celkově poklesly o více než 558 milionů USD (tedy kromě BlackRock, jejich fond narostl o více než čtvrt miliardy USD). Propad zastavilo až úterní zveřejnění FOMC Minutes. To je detailní zápis z posledního zasedání Fed, na němž došlo ke snížení základní sazby o 25 bazických bodů. Zápis dokázal trh evidentně uklidnit a středeční zveřejnění HDP a jádrového PCE už byly opět impulzem k růstu. Během čtvrtečního volna ve Spojených státech se tak kurz ceny bitcoinu stabilně pohyboval kolem 96 000 USD. I na objemech vidíme, že se většina opravdu věnovala oslavám a krocanovi.
Expirace bitcoinových opcí přinesla očekávaný růst
V pátek jsem psal o expiraci bitcoinových opcí za 13,6 miliardy USD. Vidíme, že se medvědi ještě před samotnou expirací (9:00) opravdu pokusili snížit cenu, ale býci jednoznačně vyhráli. Více než 3,5 miliardy USD v call opcích (právo nákupu) šlo uplatnit a předpokládal jsem růst s možným opětovným otestováním 100 000 USD. Růst se nakonec zastavil těsně před 99 000 USD a chicagská burza CME nakonec trh s deriváty uzavřela na ceně 97 515 USD. Pod touto cenou se aktuálně nacházíme a lze předpokládat, že dnes v noci, nebo zítra během dne, se na ní minimálně na skok vrátíme.
Čtyřhodinový graf tvoří symetrický trojúhelník
Vzor symetrického trojúhelníku jsem vyznačil do čtyřhodinového grafu. Spodní linie již byla třikrát otestována a i horní slušně několikrát zafungovala. Aktuálně to vypadá, že již došlo k průlomu a nyní testujeme, zda se z horní rezistence stal support. Logikou vzoru se cílovou úrovní stává 105 850 USD. V cestě nám ale stojí magická hranice 100 000 USD, kde lze očekávat silnou prodejní zeď. Naplnění tohoto vzoru tedy asi nebude úplně snadné.
Denní graf odráží býčí sentiment
Na denním grafu jsem vyznačil analýzu Ichimoku Kinko Hyo. Krátkodobý trend (Tenkan-sen) je aktuálně pod námi a tvoří první možný support (94 800 USD). Střednědobý trend (Kijun-sen) je rostoucí a značí tak obnovený býčí sentiment a chuť růst. V případě silnějšího zamítnutí by i ten mohl sloužit jako důležitý support (84 350 USD). Celkově je ale analýza výrazně býčí. Vidíme, že i Chikou span (aktuální cena vyznačená 26 dnů zpětně) je výrazně nad grafem. I to ukazuje silný býčí sentiment na trhu. Na proražení 100 000 USD budeme býky potřebovat.
Týdenní graf nás připravuje na silný růst
Do týdenního grafu jsem tentokrát vyznačil potenciální vzor parabolického růstu. Ten má čtyři kroky s tím, že na konci třetího (označeno X) často dochází k rychlému zdvojnásobení ceny aktiva. Tyto podmínky zatím bitcoin zdárně plní, takže se lze podívat i na možný cíl tohoto vzoru. Ten vychází nad 250 000 USD. Osobně si nemyslím, že je tento cíl rychle reálný bez nějakého silnějšího katalyzátoru. Ale ten klidně může přijít ve formě odškodnění klientů FTX nebo reálnému zavedení bitcoinu jako rezervy USA.
Co si myslí populární analytici?
Samozřejmě, že se ani dnes nezapomenu podívat na internet a zjistit, zda jsou populární analytici stále tak extrémně býčí a zda již nevyhlíží nějakou černou labuť.
Populární analytik a YouTuber Crypto Rover předpokládá, že cílová úroveň tohoto býčího trhu se nachází kolem 260 000 USD. To by bylo v souladu s cílem parabolického růstu.
Analytik Moustache se již mentálně posouvá k altcoinům. Předpokládá, že se blíží týdny a možná i měsíce, kdy altcoiny budou dohánět růst, který předvedl v poslední době bitcoin.
Stejně tak i Mikybull Crypto poukazuje na rostoucí výkony altcoinů. Index se již rychle blíží 75 bodům, což by znamenalo, že tři čtvrtiny TOP50 kryptoměn rostou za posledních 90 dnů více než bitcoin.
Keith Alan, stojící za nástrojem Material Indicators, poukazuje na silnou zeď prodejních příkazů nad námi. Podle objednávek to vypadá, že prorazit nad 100 000 USD nebude snadné, ale současně máme silný support kolem 95 000 USD nebo pak i kolem 90 000 USD. Vypadá to, že by se bitcoin mohl nějaký čas pohybovat v tomto pásmu.
Jak si tedy bitcoin v listopadu vedl?
Včera jsme uzavřeli měsíc listopad a podle očekávání dopadl skvěle. Nárůst 37,29 % jej zařadil na pomyslnou druhou příčku nejlepších měsíců tohoto roku. První místo zatím drží únor s nárůstem 43,55 %. Listopad téměř dosáhl průměrného výsledku předchozích let a zatím potvrzuje pravidlo zeleného září. V krátké historii bitcoinu zatím vždy po růstovém září přišly tři další růstové měsíce. Říjen a listopad pravidlo potvrdily. Čeká nás prosinec. Technicky vzato stačí, aby bitcoin v prosinci narostl o 3,66 % a jsme nad magickou hranicí 100 000 USD. Předpoklady na to jsou, protože průměrný prosincový růst je kolem 5 %. Minimálně nás čeká tradiční „Santa Claus rally“.
Kam se cena bitcoinu posune dál?
Pojďme si shrnout fakta a pokusit se odhadnout možný další vývoj. Tento týden jsme mohli vidět pokles skoro na 90 000 USD i opětovný silný růst. Každý pokus o přiblížení se 100 000 USD se zatím medvědům daří poměrně silně odrazit. Nad námi se evidentně vytvořila silná prodejní zeď a lze očekávat, že část obchodníků klidně prodá i těsně pod touto hranicí.
Očekávám, že se pokusíme v příštím týdnu opět zdolat tuto hranici odporu. Nečekám ale, že padne snadno. Nastane návrat k silnějším supportům. Kolem 95 000 USD nebo pak i 90 000 USD lze čekat podporu. Hodně záleží na datech z trhu práce Spojených států. V úterý (16:00) nám oznámí počty volných pracovních míst a v pátek (14:30) míru nezaměstnanosti. Oba údaje jsou důležitou součástí měnové politiky Fed. Do jejich dalšího zasedání schází již jen 17 dní a trh zatím předpokládá další snížení sazby o 25 bazických bodů. Případné pozitivní zprávy z trhu práce by tak mohly tato očekávání změnit. Možné nesnížení sazby by šlo brát jako medvědí signál pro bitcoin.
Jak dnes budu obchodovat?
Osobně dnes očekávám ještě jeden pokles kurzu ceny bitcoinu. Vybrání likvidity kolem 95 500 USD a pak opětovný růst. V pondělí předpokládám naplnění CME gapu (97 515 USD) a pokus o 99 000 USD. Pak bych čekal pokles a vyčkání na úterní čísla z trhu práce. Takto mám zatím připravené pozice na futures. Další pohyb již hodně pak záleží na údajích z trhu. Technická analýza nám dává pouze pravděpodobné scénáře založené na historii chování, ale stále je to makro, které tady vládne. To si stále musíme opakovat.
Celý článek samozřejmě vyjadřuje jen a pouze můj osobní názor na situaci kolem bitcoinu. Moje osobní víra, že do konce roku 100 000 USD zdoláme, není pro vás ani investiční radou nebo nějakou formou doporučení. Před samotným investováním si vždy udělejte vlastní analýzu, definujte si investiční strategii a tou se řiďte. DYOR.
Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO
