Útok Spojených států na Írán ukázal slušnou stabilitu Bitcoinu

Dnes v noci proběhl útok Spojených států na Írán. V rámci této velmi emoční situace došlo k poklesu kurzu ceny Bitcoinu jen o přibližně dvě procenta. To jsou pro nás poměrně dobré zprávy a množství dat k analýze. Opět si dnes projdeme vše na grafech a pokusíme se odhadnout, kam se Bitcoin dále vydá.

Ale vezmeme to pěkně od začátku. Tento týden nebyl na makroekonomické události moc štědrý a navíc měla největší ekonomika světa jeden den zavřeno. Přesto se nám sešlo dost podkladů pro další rozbory.

Začneme hned v pondělí. Kolem nedělní půlnoci se kurz ceny Bitcoinu odrazil a začal růst. Během pár hodin vyplnil páteční CME gap a rostl dál. Michael Saylor v neděli odpoledne avizoval velké nákupy a to se také potvrdilo. Kolem 14 hodiny oznámil, že společnost Strategy nakoupila dalších 10 100 mincí Bitcoinu. To nás samozřejmě poslalo zase výše a cena si došla pro aktuální týdenní maximum na úrovni 108 986 USD.

Pak ale přišel obrat. Donald Trump na sociálních sítích sdílel výzvu k evakuaci Teheránu spolu s oznámením, že Írán nemůže mít jadernou zbraň. Docela silná slova, která vyvolala jasnou emoci. Kurz ceny Bitcoinu jí propsal poklesem až pod úroveň 104 000 USD. Pokusil se pak sice o mírný růst, ale většina trhu již vyčkávala na středeční výstup ze zasedání Fed.

Fed ponechal sazby beze změny

Jerome Powell nezklamal a naplnil očekávání. Aktuální sazby komise ponechala beze změny, ale změnila svůj dlouhodobý výhled. Klidně by se mohlo stát, že letos nesníží sazby vůbec, což je v rozporu s rétorikou Donalda Trumpa a dalších politiků.

Nicméně se to očekávalo a kurz ceny Bitcoinu se i nadále držel kolem 104 400 USD. Ostatně ve čtvrtek měli ve Spojených státech volno (slavili Den nezávislosti černochů). Na grafu vidíme slabé objemy a stranový pohyb až do pátečního rána.

Expirace bitcoinových opcí přinesla růst na 106 000 USD

V pátek v 10 hodin našeho času expirovaly na burze Deribit bitcoinové opce za 3,4 miliardy USD. Takzvaná Max Pain Price (tedy úroveň, kdy se call i put opce de facto vykrátí) vycházela na 106 000 USD. A přesně tam se také kurz ceny Bitcoinu dostal.

Udržel se tam až do otevřený newyorské burzy. Pak opět přišel pokles a zastavil nás až 50denní exponenciální klouzavý průměr. Blízko této hranice uzavřela i chicagská derivátová burza CME (103 320 USD). A tam se i kurz pohyboval skoro celý sobotní den.

Pak ale přišel útok Spojených států na Írán. Američané si vybrali tři místa označená jako jaderné objekty a podle zatím dostupných informací je úspěšně zničili. Donald Trump na sociálních sítích oslavuje a informuje, že mise byla velmi úspěšná a všechna letadla jsou na cestě zpět domů.

Samozřejmě nezapomněl ani na upozornění, že jakákoliv odvetná opatření budou potrestána mnohem větším útokem. A v případě, že nebude brzy uzavřený mír, tak že mají připravená další místa ke zničení.

Kurz ceny Bitcoinu během tohoto útoku poklesl přibližně o 2 %, což je poměrně málo. Samozřejmě můžeme kalkulovat s tím, že se s útokem již počítalo a do cen byl již propsán. Stále si ale musíme opakovat, že se i přes takto negativní zprávy držíme jen 8 % pod historickým maximem.

Čtyřhodinový graf slibuje potenciální růst

Při pohledu na čtyřhodinový graf vidím, že se nacházíme v oblasti, která dlouhodobě funguje jako slušný support. Opakovaně nás udržela v květnu a test přišel i na počátku června. Současně si můžeme všimnout, že zatímco kurz ceny Bitcoinu hledá nižší dna, tak na Relative Strength Index (RSI) to vypadá opačně. Potenciálně býčí divergence.

Současně se RSI nachází blízko hranice 30 bodů. To značí blížící se přeprodaný trh a tedy potenciál k růstu. Stochastické RSI nám ukazuje také připravenost k odrazu. Samozřejmě hodně bude záležet na dalším vývoji, protože posledních pár svíček lze označit za jasně emoční.

Denní graf vychází dlouhodobě relativně býčí

Na denním grafu jsem si oddálil na pohled za půl roku. Docela slušně se nám tam začíná tvořit vzor inverzní Head and Shoulders. Jestliže by současná cena tvořila dno pravého ramena, tak by se kurz ceny Bitcoinu mohl během léta vrátit k 112 000 USD. Aplikací logiky vzoru se dostáváme nad úroveň 140 000 USD.

Signály k návratu na současné historické maximum lze nalézt i na MACD a RSI. Na začátku roku se oba ukazatele nacházely ve stejné situaci. To by mohlo nahrávat spekulaci, že brzy dojde k odrazu a dalšímu růstu.

Týdenní graf ukazuje support až pod 100 000 USD

Do týdenního grafu jsem vyznačil Fibonacciho kanál. Spodní linii jsem spojil s dnem posledního medvědího běhu (leden 2023) a jako vrchol posloužila spojnice historických maxim od roku 2021 až do teď. Krásně to vychází.

Na kanálu tedy vidíme, že se blížíme důležité úrovni 78,60 %. Ta se nachází kolem 98 600 USD. Tam by šel tedy hledat silný support. Další silná úroveň se nachází na 61,80 % (aktuálně kolem 88 000 USD).

Na grafu jsem také vyznačil indikátor MACD. Čtením křivek by šlo soudit, že přichází medvědí překřížení a potenciální další pokles. Jak ale víme z minulosti, tak podobné signály často vyústí v pouhé přiblížení křivek a následuje další růst (do grafu jsem události vyznačil žlutým kolečkem).

Současně jsem na graf nanesl i Bollingerova pásma. Středové se aktuálně nachází na 94 550 USD. I zde by šel tedy hledat silnější support v případě poklesu. Pásma také hezky korespondují s událostmi na MACD a de facto se kurz ceny Bitcoinu vždy nacházel v podobné vzdálenosti od středového pásma.

Co si myslí populární analytici?

Prošli jsme si grafy a je na čase se podívat na náladu internetových analytiků. Například analytik Crypto Fella na denním grafu maluje Wyckoffovu obchodní metodu akumulace a distribuce. Soudí, že poslední fáze cyklu bude silná a brzy přijde.

Kryptoměnový obchodník Coinvo zase srovnává letošní rok s rokem loňským. Jestliže se historie opakuje, tak očekávání silný růst. K tomu jen doplním, že letos na podzim se prezidentské volby v USA s největší pravděpodobností opakovat nebudou, ale klidně může přijít jiný impulz.

YouTuber a analytik Gerla zase na grafu vyznačuje pásmo, kam čeká že se kurz ceny Bitcoinu v červenci podívá. Očekává nové ATH. Do grafu vyznačil i důležité supportní zóny pro případný pokles. Tak snad se na těch 76 000 USD nepodíváme.

Technický analytik Crypto Caesar sleduje čtyřhodinový graf a očekává opětovný růst nad 110 000 USD. Současně dodává, že kurz ceny Bitcoinu se nad úrovní 100 000 USD drží již 44 dnů v kuse.

Co říkají další nástroje?

Ne všechny informace se dají najít v grafech a přesto jsou veřejně dostupné a mohou ovlivnit další vývoj. Podíváme se teď opět na pár z nich.

Začnu mapou likvidity pákových pozic. Historicky víme, že kurz ceny Bitcoinu má tendenci si pro likviditu „dojít“. V pátek po poklesu se otevřelo hodně krátkých pozic s likvidací na úrovni 105 130 USD. Máme tam cca 140 milionů dolarů. Současně ale musíme sledovat i 100 340 USD. Tam se totiž dnes v noci nahromadilo taky skoro 130 milionů USD v likvidacích dlouhých pozic.

Z týdenního kumulovaného pohledu je okamžitě jasné, že pod námi již tolik likvidity neleží. Návrat k 110 000 USD by zlikvidoval 7,3 miliardy USD.

Jako perličku lze sledovat jednu velrybu na Hyperliquid. Ta si v pátek večer otevřela na ceně 105 084 USD dlouhou pozici za téměř 20 milionů USD s pákou 20x. Aktuálně je ve ztrátě přes 8 milionů dolarů a její likvidační cena se nachází na 100 710 USD.

Co nás čeká v následujícím týdnu?

Moje obchody vždy vychází z technické analýzy, ale přesto souhlasím, že nám tady vládne makro. Vždy se tedy potřebuji podívat i na očekávané události příštího týdne, abych věděl kdy mohou přijít emoce. Ty neobchoduji a trh raději dočasně opouštím.

Při pohledu na plánované události největší ekonomiky světa tam vidím v pondělí (16:00) zveřejnění prodejů nemovitostí. Aktuální vyšší hypoteční sazby nahrávají poklesu. Případné nenaplnění očekávání může přinést volatilitu.

V úterý a ve středu má oznámené proslovy Jerome Powell, předseda Fed. Osobně tomu ale nepřikládám moc velkou váhu s ohledem na jeho proslov z této středy. Co nového za týden asi mohl vymyslet.

Čtvrtek (14:30) by již mohl být zajímavější. Oznámí objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Tedy velice často zboží, které se vyrábí mimo Spojené státy a jichž se přímo týkají dopady recipročních cel. Analytici očekávají poměrně slušný růst i s ohledem na brzký konec odkladu platnosti těchto cel. Také bude oznámeno tempo růstu HDP.

A pak přijde pátek. Ve 14:30 Spojené státy oznámí jádrový index PCE. Jedná se jeden ze základních ukazatelů vývoje míry inflace a analytici očekávají pokračující stagnaci. Klidně by to mohlo přinést volatilitu, ale tu největší čekám kolem 10 hodiny dopoledne.

Expirují bitcoinové opce za 14,3 miliardy USD

V pátek 27. června vyprší platnost bitcoinových opcí za 14,3 miliardy USD. Asi si vzpomínáte na páteční dopolední růst na 106 000 USD kvůli expiraci opcí za 3,4 miliardy USD. Co s trhem teprve udělá takto vysoký objem.

Max Pain Price vychází na 100 000 USD. Medvědi se tedy mohou pokusit buď udržet Bitcoin nedaleko této ceny nebo v pátek ráno cenu k této úrovni strhnout. Důležité je ale si uvědomit, že opce představují právo a nikoliv povinnost smlouvu uplatnit. Klidně se tedy taky nemusí stát vůbec nic.

Kam se tedy Bitcoin dále vydá?

Pojďme si to shrnout. Hodinový graf nám ukazuje, že kurz ceny Bitcoinu je poměrně slušně stabilní a ani hrozba celosvětové války s ním moc nepohnula. Z pohledu technické analýzy lze čekat, že v pondělí vyplníme CME gap (103 320 USD) a podle čtyřhodinového grafu přijde růst.

Kolem 105 500 vidím rezistenci a pak další kolem 107 000 USD. Denní graf nám slibuje léto v oblasti kolem 110 000 USD a na týdenním grafu to taky vypadá docela býčí. Tedy z pohledu technické analýzy. Ale ne z pohledu makroekonomické situace.

Hodně záleží na dnešní reakci na noční útok. V tomto duchu se bude odvíjet vývoj dneška a zítřka. Případný nákup Bitcoinů společností Strategy s tím asi moc nezmění. Současně se nám také blíží 9. červenec a konec recipročních cel. Pořád nějak moc nevidím na stole ty podepsané smlouvy a obchodní dohody se všemi státy z Trumpovi tabulky.

Případný další odklad nám ale klidně může přinést slušný apetit a růst. Aplikací logiky vzoru z denního grafu klidně i nad 140 000 USD. Osobně si ale stále myslím, že až konec roku přinese nové ATH kolem 120 000 USD.

Jak budu dále obchodovat?

Na trhu je silná emoce. A jak jsem psal výše, tak ty já nedělám a neumím číst. Mám otevřenou malou dlouhou pozici směrem k pátečnímu uzavření chicagské burzy CME. Když ale uvidím, že trhy reagují na dnešní útok negativně, tak ji raději zavřu. Počítám, že do denního obchodování se vrátím spíše až v úterý, kdy by trhy mohly již propsat emoce.

Pro vás to ale není ani investiční rada nebo nějaká forma doporučení. Celý článek vyjadřuje jen a pouze můj osobní názor na současnou situaci kolem Bitcoinu. Před vlastní investicí si vždy udělejte svojí analýzu, definujte si strategii a tou se řiďte. DYOR.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO