Bitcoin čeká na výsledek Trumpova jednání ve Skotsku
Kurz ceny Bitcoinu byl tento týden docela klidný až do pátku. Expirovaly opce za 12 miliard USD a medvědi potřebovali cenu stlačit pod 115 000 USD. Teď už jsme ale zpět kolem 118 000 USD a čekáme na výsledek jednání Donalda Trumpa ve Skotsku. Podaří se s Evropskou unií sjednat obchodní dohodu? Kam nás výstup z jednání pošle? Pokusíme se na to najít odpověď.
Rozebereme si tradičně nejprve tento týden na hodinovém grafu. Na první pohled si lze všimnout mizerných objemů skoro po celý týden kromě pátku. Pro nás jasný ukazatel, že tento týden byly trhy zdrženlivé a vyčkávaly.
Kurz ceny Bitcoinu chvilku po půlnoci vyplnil gap s páteční uzavírací cenou chicagské derivátové burzy CME. Pak relativně stabilně osciloval mezi 117 000 a 119 000 USD. V noci na úterý se na grafu objela býčí divergence. Kurz ceny hledal nižší dna a na indikátoru Relative Strength Index (RSI) se již tvořila vyšší dna.
To se přetvořilo v úterní růst. Odpoledne měl proslov Jerome Powell. Na internetu se hodně spekulovalo o jeho možném oznámení odstoupení, ale to jsme si již v minulé nedělní analýze označovali za nepravděpodobné. Nicméně nás nenaplnění spekulace na chvíli dokázalo srazit.
V úterý ale Donald Trump oznamoval nové obchodní dohody. Uzavřel smlouvu s Indonésií, Filipínami a Japonskem. Kurz ceny Bitcoinu hledal nové vyšší vrcholy, ale na RSI již vidíme nižší vrcholy. Medvědí divergence, která se po oznámení poslední dohody (Japonsko) přeměnila na pokles.
Obchodní dohoda s Japonskem nepotěšila americký automobilový průmysl
Obchodní dohoda s Japonskem údajně moc nepotěšila americké výrobce. Ti totiž dováží hodně dílů z Mexika a Kanady. Nově nastavené clo s Japonskem (15 %) má být nižší než z těchto zemí (25 %) a trh se obává, že z dlouhodobého hlediska to nebude příznivé.
Kurz ceny Bitcoinu klesl k 117 500 USD. Tam nás zastavila informace o nemovitostním trhu Spojených států. Ten relativně naplnil očekávání i když je nejnižší od září 2024. Graf se stabilizoval, ale stále tam vidíme poměrně nízké objemy.
Ve čtvrtek nás moc nerozhodilo ani oznámení Evropské centrální banky o zachování základní sazby. Změna přišla až večer. V minulé nedělní analýze jsme psal, že v pátek v 10:00 expirují bitcoinové opce v hodnotě více než 12 miliard USD. Max Pain Price vycházela na 112 000 USD.
Medvědi se ve čtvrtek večer chopili otěží a začali tlačit cenu dolů. Podle grafu to vycházelo, že potřebují snížit cenu alespoň pod 115 000 USD. Tam bylo velké množství býčích opcí. A vypadá to, že se jim to dost povedlo. Cenu srazili a výrazně snížili svoje potenciální ztráty.
Po expiraci je vidět, že jejich tlak ustal a ihned následoval několikahodinový růst. S otevřením newyorské burzy se sice cenový graf vrátil k poklesu, ale na RSI již hledal graf vyšší dna. Býčí divergence, která se proměnila v růst a kurz ceny Bitcoinu v pátek uzavřel na burze CME na ceně 117 653 USD.
Zatím se pohybujeme mírně nad touto cenou a čekáme na oznámení Donalda Trumpa. Ten se v sobotu přesunul do Skotska a avizoval množství schůzek. Přeci jen nás již za pět dnů čeká nástup recipročních cel a tak není čas odpočívat.
Čtyřhodinový graf slibuje nové historické maximum
Na čtyřhodinovém grafu to vypadá docela optimisticky. Graf tvoří vzor klesajícího klína. Spodní trendovou linii již třikrát otestovat a tu horní dvakrát. Aplikací logiky vzoru se dostáváme blízko 125 000 USD. Tedy na nové historické maximum (ATH).
Do grafu jsem také nanesl Fibonacciho retracement. Jako základ jsem použil nejnižší uzavření svíčky daného vzoru a jako 100 % zase naopak nejvyšší uzavření. Vidíme, že se aktuálně nacházíme na 38,20 % a při naplnění vzoru se posuneme na 127,20 % retracementu. Vše důležité úrovně. Na tak rychlý posun ale budeme potřebovat impulz a palivo.
Denní graf maluje medvědí divergenci
Zato na denním grafu to zase až tak optimisticky nevypadá. Na hodinovém grafu jsem ukazoval, jak se divergence krásně plní a graf se pohybuje podle nich. Tady bych to nejraději odvolal, protože vidím na cenovém grafu hledání nových vyšších vrcholů, ale na RSI už jsou to nižší vrcholy.
Do toho všeho se ještě na MACD potvrdilo medvědí překřížení, které také často signalizuje potenciální pokles. Jeho hodnoty ukazují slábnoucí trend a záporný histogram zase medvědí momentum. No moc se mi to nelíbí. Medvědí překřížení se často interpretuje jako prodejní signál.
Týdenní graf mluví o potenciálním dosažení vrcholu
Do týdenního grafu jsem vyznačil mojí oblíbenou analýzu Ichimoku Kinko Hyo. Krátkodobý (Tenkan-sen, červený) i střednědobý (Kijun-sen, modrý) trend jsou pod námi a ukazují potenciálně silné supporty. Případně by nám mohl pomoci i supportní mrak Komo na úrovni od 75 700 do 89 300 USD.
Aktuální cena nanesená 26 týdnů zpětně (Chikou span, zelená) se nám také pohybuje nad grafem. To značí býčí sentiment za poslední půl rok. Co se mi ale moc nelíbí je tvar poslední uzavřené týdenní svíčky. Vyložil bych ho jako Shooting star. Tedy svíčku, která velice ráda následuje po silné býčí svíčce. Často má dlouhý horní knot, malé tělo a krátký nebo žádný spodní knot.
Tato svíčka může značit potenciální obrat trendu. Teď bude hodně záležet na dnešním uzavření. Jestliže se medvědům dnes podaří stlačit cenu pod 117 300 USD, tak se i tato týdenní svíčka zbarví do červena a může potvrdit převahu prodejců a potenciál pro otestování některého z výše uvedených supportů.
Stále musíme brát v potaz, že před sebou máme 1. srpna a potenciální nejistotu. Do konce prázdnin nám už mnoho svíček nezbývá, ale do konce roku se ještě může leccos změnit.
Co si myslí internetoví analytici?
Úplně nemám radost z toho, co se mi tady rýsuje. Půjdu se proto podívat na internetové analytiky. Ti bývají často velmi býčí a třeba na grafech vidí nějaké signály, které já přehlížím.
A hned Titan of Crypto to vidí optimisticky. Na týdenním grafu maluje inverzní Head and Shoulders pattern. Podle něj sice může přijít potenciální retest (cca 110 000 USD), ale pak budeme růst až na 144 000 USD. Já si sice vždy myslel, že Head and Shoudlers pattern je spíše obratový vzor, ale třeba se dá vyložit i takto.
Ted Pillows zase srovnává výjoj ceny Bitcoinu s vývojem zlata. Aplikací stejné logiky mu na kryptu pak vychází cena nad 160 000 USD do konce roku.
Analytik Profit Blue na denním grafu také ukazuje potenciální otestování supportu na úrovni 112 000 USD. Pak už to ale opět vidí optimisticky a očekává růst.
Obchodník a HODLer Crypto King to na 4hodinovém grafu vidí jasně. Tvoří se tam podle něj býčí vlajka, která jen vybrala likviditu a teď pojede nahoru.
Co říkají další nástroje?
Populární analytici jsou býčí, ale pro mě tam stále svítí dost varovných medvědích signálů. Podívám se tedy i na další nástroje, které by nám mohly naznačit potenciální další vývoj.
A začnu tradičně u mojí oblíbené mapy likvidity. Za poslední dva dny to vypadá, že si obchodníci otevírají spíše dlouhé pozice a likvidita se tak přesouvá pod nás. Na úrovni kolem 114 000 USD se nám nahromadilo více než 150 milionů dolarů.
Optimismus profesionálních obchodníků nás může těšit, ale historicky víme, že kurz ceny Bitcoinu má tendenci si tu likviditu vybrat. Tady to tedy vypadá na návrat na 114 000 USD.
Tomu by ostatně odpovídal i stále nevyplněný CME gap z 11. července. V pátek nám už chybělo jen něco málo přes 1 500 USD k jeho vyplnění. Stále si myslím, že je tu velmi slušná šance, že se na tu úroveň vrátíme.
Když se na to ale podívám z pohledu celého týdne, tak se nám to hezky nakumulovalo na obě dvě strany. Možná bych řekl, že při růstu bude ta likvidita rychleji dostupná. Tak alespoň tady to vypadá docela optimisticky.
Co nás čeká v příštím týdnu?
Technická analýza je skvělá věc, ale vládne tady makro. Musíme se tady podívat do kalendáře na důležité milníky a události, které nás v příštím týdnu čekají a mohou ovlivnit trhy.
A tady je asi jasno. V pátek vstupují v platnost reciproční cla oznámená v nedávných dopisech Donalda Trumpa. Tento týden avizoval tři sjednané obchodní dohody, ale reakce Bitcoinu na ně nebyla nijak velká. Aktuálně je Donald Trump ve Skotsku, kde by se dnes měl setkat s Ursulou von der Leyenovou nad obchodní dohodou s Evropskou unií.
Sám Trump případnou dohodu označuje za největší (když se jí podaří sjednat). Klidně tedy již dnes může přijít pozitivní zpráva, která nás pošle hledat nové ATH, nebo i negativní. Pak by šlo spíše o test některého ze supportů.
Samozřejmě, že ve hře není jen EU, ale i další země, kterým bylo stanoveno toto ultimátum. Celý týden tedy může být plný oznámení a slušné volatility po nich.
Ve středu nás také čeká zasedání Fed. I když aktuálně nikdo nevěří změně sazby, tak silné očekávání se vztahuje k následnému projevu Jerome Powella. Předseda měl v tomto týdnu setkání s Donaldem Trumpem. Ten se ho veřejně pokusil pokárat za překročení rozpočtu na rekonstrukci budov Fedu, ale Powell mu okamžitě vysvětlil jeho pomýlení. Za mne z toho Trump vyšel dost trapně.
Přesto obchodní svět spekuluje, zda toto setkání mělo na předsedu komise nějaký vliv a zda jeho rétorika v rámci proslovu bude jestřábí nebo holubičí. Zatím trhy ale svoje očekávání nezměnily a do konce roku očekávají maximálně dvě snížení základní sazby.
Kam se Bitcoin dále vydá?
Shrňme si fakta, která jsme si výše uvedli. Na hodinovém grafu se nám začíná tvořit CME gap s potenciálem na pokles a jeho vyplnění na počátku týdne. Čtyřhodinový graf se blíží dalšímu testu horní trendové linie s potenciálem na nové historické maximum při jeho prolomení.
Denní graf ale ukazuje možnou medvědí divergenci, která se často vyplní. Tím by se i potvrdila potenciálně medvědí formace z týdenního grafu a v potaz by přicházelo otestování 110 000 USD.
Mám tedy teď otevřenou krátkou pozici směrem k vyplnění CME gapu (117 650 USD).
Budu ale sledovat sociální sítě Donalda Trumpa. Oznámení obchodní dohody s EU beru jako důležitý impulz, který na trh přitáhne pozornost a emoce. To pak raději zavřu s malou ztrátou a počkám až se nám emoce uklidní a analytici přečtou detaily dohody.
Jak budu dále obchodovat?
Jak už padlo, tak teď mám otevřenou krátkou pozici. S ohledem na několikanásobné odložení platnosti cel se klidně nemusí nic stát po oznámení možné dohody s EU. Očekávám, že do konce týdne bude na trhu panovat mírná nervozita. Obchodníci se budou chtít obrátit k nějaké jistotě.
Tu by mohlo představovat zlato, ale nově klidně i Ethereum. Po schválení zákonu GENIUS Act se do těchto spotových burzovně obchodovatelných fondů (ETF) hrnou doslova stovky milionů dolarů denně. Takže zatímco ty na Bitcoin si tento týden připsaly nárůst jen o 72,3 milionu USD, tak ty na Ethereum narostly o 1,85 miliardy USD.
Přesto jsem na Bitcoin dlouhodobě býčí. I když se mi možná aktuální signály mohu zdát medvědí, tak z dlouhodobého hlediska máme našlápnuto na uzavření července s nadprůměrnou hodnotou. Současně to vypadá, že uzavřeme čtvrtý měsíc po sobě v zelených číslech. To se podařilo naposledy koncem roku 2023 v rámci mánie kolem podaných žádostí o spotové ETF.
Mám tedy otevřené krátké pozice, ale samozřejmě i připravené SL. V rámci nervozity kolem cel očekávám otestování 110 000 USD. Tam mám připravené další dokupy a potenciálně dlouhé pozice. Vše budu samozřejmě denně sledovat a dávat na náš Patreon. Pro vás to ale nejsou ani investiční rady nebo nějaká forma doporučení. Vždy si před samotnou investicí udělejte analýzu, definujte si strategii a tou se řiďte. DYOR.
Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB
Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO