Bitcoin avizuje korekci, ale konec války na Ukrajině může naopak přinést nové historické maximum
A máme za sebou opět týden a je čas se podívat detailněji na grafy. Donald Trump nám přichystal několik událostí, které pomohly kurzu ceny bitcoinu se vrátit nad 100 000 USD. Technicky to vypadá, že by měla přijít korekce a potvrzení supportu. Americký prezident ale slibuje VELKÝ týden v kontextu řešení války na Ukrajině. Co tedy přijde?
Jako vždy začnu shrnutím tohoto týdne. Pro potřeby technické analýzy si musíme uvědomit nejen co se na grafu událo, ale i proč. A tento týden byl opět bohatý na události. Začali jsme nejprve poklesem, který přišel již v neděli večer.
Kurz ceny bitcoinu tak vytvořil slušný otevírací rozdíl s páteční uzavírací cenou chicagské burzy CME. Takzvaný CME gap má ale tendenci se na počátku následujícího obchodního týdne velmi často zaplnit. A nejinak tomu bylo i tentokrát.
Vidíme, že celé pondělí se kurz ceny bitcoinu držel kolem 94 500 USD. To vše za doprovodu slabých objemů a vypadalo to, že trh už vyčkává středeční zasedání Fed. Klid byl ale jen do úterní noci, kdy Spojené státy oznámily, že na konci týdne proběhne ve Švýcarsku oficiální jednání s Čínou o potenciální obchodní dohodě.
Vidíme, že ta pumpa pomohla vyplnit CME gap a vynesla nás k 97 500 USD. Přibližně tam se kurz ceny bitcoinu držel po většinu středy až do výstupu ze zasedání Fed. Fed naplnil očekávání a Jerome Powell ani na tiskové konferenci nepřinesl nějakou úžasnou zprávu. Trh se sice mírně rozkolísal, ale nic extrémního.
Donald Trump si s trhy luxusně hraje
Pak ale přišla další zpráva od Donalda Trumpa. Respektive on již v úterý večer v rozhovoru naznačil, že hodlá tento týden něco velkého a skvělého oznámit. Moc se ale netušilo co a tak to trhy tehdy ještě nechalo chladnými. Ve středu večer už ale začal být prezident konkrétnější.
Oznámil, že ve čtvrtek v 10:00 (16:00 našeho času) bude tisková konference ohledně velké obchodní dohody s velkou a vysoce respektovanou zemí. Kromě okamžitých spekulací o dané zemi, to poslalo trhy vzhůru. Kurz ceny bitcoinu se přiblížil 100 000 USD.
Během dne prezident potvrdil, že spekulace kolem země jsou pravdivé. Dohoda se uzavřela se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (UK). Krátce po tiskové konferenci vidíme další luxusní pumpu, která nás vynesla slušně nad 100 000 USD.
Cena bitcoinu se od té doby pohybovala kolem 103 000 USD. Až do dnešní noci, kdy Donald Trump na sociálních sítích oznámil, že jednání s Čínou proběhla dobře. Jednání označil jako úplný restart v přátelském a konstruktivním duchu. I když vlastně neřekl nic konkrétního, tak bitcoin atakoval hranici 105 000 USD.
Vytváří se tak opět slušný CME gap s páteční uzavírací cenou. Ta byla na 102 973 USD. Teoreticky by se tam kurz ceny bitcoinu měl brzy (minimálně na chvíli) vrátit, ale v minulosti již několikrát víme, že toto pravidlo není dogma.
Čtyřhodinový graf je silně medvědí
Minulý týden jsme si na čtyřhodinovém grafu malovali býčí vlajku s cílovou úrovní kolem 105 000 USD. Ta se nám krásně vyplnila a je potřeba se podívat, co se nám tam tvoří aktuálně. Zaujala mě jasná medvědí divergence s Relative Strength Index (RSI).
Zatímco cena stále roste, tak RSI hledá nižší vrcholy. To přichází často jako signál potenciálního poklesu, respektive obratu trendu. Tomu by odpovídal i medvědí vzor rostoucího otevírajícího se klína (Ascending Broadening Wedge). Ten se také často tvoří na vrcholu a signalizuje potenciální obrat.
Při pohledu na Fibonacciho retracement z minulého týdne vidíme, že potenciální support by mohl ležet na 102 850 USD (141,40 %) nebo na 100 950 USD (127,20 %). Osobně se kloním spíše k tomu na 127,20 %. Z pohledu vzoru by mi dával logicky větší smysl.
Denní graf stojí na pokraji rezistenčního pásma
Na denním grafu jsem vyznačil Fibonacciho retracement s minimem na nedávném uzavření denní svíčky (76 276 USD) a maximem na historicky nejvyšší denní uzávěrce (106 111 USD). Pásma poměrně pěkně respektují pohyb kurzu ceny bitcoinu.
Čtvrteční impulzní svíce ale poměrně snadno přeskočila 78,60 %. Leží tam i historicky významné supportní pásmo, které bych rád viděl otestované a potvrzené jako stále platné. A možná že to brzy přijde. Nad námi totiž vidím poměrně silné rezistenční pásmo.
Vidíme, že v něm došlo k několikanásobnému zamítnutí. Současně si také musíme uvědomit, že se nacházíme v oblasti do 5 % od současného historického maxima. Lze tedy očekávat, že obchodníci budou mít chuť prodávat. Možná, že budou chtít prodávat i dlouhodobí držitelé, protože většina z těch co kdy koupila bitcoin (a stále ho drží) se dostává do zisku.
Týdenní graf je ale silně býčí
Jestli čtyřhodinový graf byl medvědí a denní sliboval potenciální korekci, tak týdenní graf je pro změnu silně býčí. Máme neděli a kurz ceny bitcoinu je velice blízko historicky nejvyšší týdenní uzávěrce (104 360 USD). Při uzavření nad touto úrovní by tedy bitcoin vytvořil vyšší vrchol a potvrdil býčí trend.
Nahrávat tomu může i MACD, kde dochází k býčímu překřížení. Naposledy k němu na týdenním grafu došlo v říjnu loňského roku a víme, že pak následoval růst bitcoinu o více než 50 %. Snad jediným varováním by mohl být klesající RSI. I kdyby dnes bitcoin uzavřel nad 104 360 (vyšší vrchol), tak to vypadá, že s RSI vytvoří medvědí divergenci.
Jaká nálada panuje na internetu?
Grafy máme nakreslené a zatím mám takové smíšené pocity. Půjdu se tedy podívat na internet, co si myslí tamní populární analytici a jaké formace na grafech vidí oni.
Analytik a obchodník CrediBULL Crypto ukazuje detaily dlouhé pozice, kterou si otevřel. Dává 20 % šanci tomu, že se kurz ceny bitcoinu brzy podívá na nové historické maximum. A sází na to peníze.
Investor a analytik HODL15Capital zase hezky ukazuje srovnání ceny bitcoinu k 10. květnu od roku 2011. Velmi pěkný nárůst i za jeden jediný rok.
Obchodník Titan of Crypto na denním grafu poukazuje, na doposud nevyplněný vzor megafonu. Z něj vyplývá, že brzy dosáhneme 106 200 USD.
A obchodník Trader Tardigrade zase rozebírá měsíční graf kurzu ceny bitcoinu. Podle něj se pohybujeme v pásmu a další otestování rezistence přijde na 117 000 USD.
Co nás čeká z pohledu makroekonomie?
Na rozboru hodinového grafu jsme si jasně ukázali, že makroekonomické události mají na vývoj ceny bitcoinu nejvyšší vliv. Logicky se tedy musíme podívat i do kalendáře na příští týden. Minimálně si tak lze určit, kdy by mohla přijít nějaká ta volatilita nebo změna očekávání trhu.
A hned v úterý bych čekal emoce kolem 14:30. Spojené státy zveřejní svojí míru inflace a lze čekat i možnou změnu v očekávání možného snížení základní sazby v letošním roce. Trhy zatím propisují tři možná snížení do konce roku. I když stačí málo a budou to již jen dvě.
Dále bych si dal pak pozor ve čtvrtek kolem 14:30 (maloobchodní tržby USA) a v pátek také kolem 14:30 (stavební povolení USA). To mi tedy alespoň říká pohled do kalendáře makroekonomických událostí největší ekonomiky světa.
Tento týden si ale s trhy hlavně hrál americký prezident Donald Trump. Víme, že ten se aktuálně přesouvá na Blízký východ (možná už tam je), aby zahájil úterní návštěvou Rijádu (Saúdská Arábie). Čeká ho i Katar a Spojené arabské emiráty.
Podle jeho oznámení na sociálních sítích se ale zdá pravděpodobné, že se během tohoto týdne bude snažit dál tlačit na ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Podle jeho oznámení to vypadá primárně na obchodní jednání vedoucí k ukončení konfliktu. Avizuje VELKÝ týden.
Co říkají další nástroje a zdroje?
Probrali jsme grafy, zjistili co si myslí na internetu a cca tušíme, že ze strany Donalda Trumpa klid nepřijde. Podíváme se tedy ještě do dalších veřejně dostupných nástrojů, které by nám mohly ukázat aktuální náladu na trhu.
Začnu pohledem na platformu CryptoQuant. Její zakladatel a CEO zveřejňuje graf Signal 365 MA. Ten ukazuje, že aktuální kurz ceny bitcoinu se nachází nad 365denním klouzavým průměrem. Tedy býčí signál potvrzující dlouhodobý trend.
Nicméně se klouzavý průměr nachází kolem úrovně 0,6, kde se láme potenciální překoupenost. Jsme tedy nebo se blížíme do bodu, kdy nabídka bude vyšší než poptávka. Tedy medvědí signál. Tyto smíšené signály na jednom grafu bych četl jako potenciální příchod korekce.
Potenciální korekci nahrává i současná mapa likvidity pákových pozic. Při růstu o 6 000 USD (nové ATH) by došlo k likvidaci pozic za 2,22 miliardy USD. Pro stejný objem likvidací v opačném směru stačí pokles o 2 000 USD. Při návratu na 100 000 USD se již bavíme o likvidaci pozic za 5 miliard dolarů.
Ještě sem přidám pohled na spotové burzovně obchodovatelné fondy (ETF) na bitcoinu. Víme, že v minulosti byly primárním zdrojem růstu a nových peněz do krypta. Při pohledu na jejich týdenním změnu ale moc nadšený nejsem. Nebýt fondu IBIT (BlackRock), který narostl o více než 1 miliardu dolarů, tak se bavíme o poklesu o 100 milionů USD.
Kam se tedy bitcoin dále vydá?
Jasná otázka s nelehkou odpovědí. Z hodinového grafu bych soudil, že se brzy vrátíme pod 103 000 USD (CME gap). Tam se nachází 141,40 % z Fibonacciho retracementu čtyřhodinového grafu. Ta podle mě ale nebude stačit jako support a spíše čekám propad k 127,20 % (100 950 USD).
Tam se již nachází slušná supportní zóna i na denním grafu a věřím, že by nás potenciálně mohla udržet. Hodně budu samozřejmě sledovat dnešní uzávěrku týdenní svíčky. Definice nové historicky nejvyšší týdenní uzávěrky by mohla přivést retail zpět k bitcoinu.
Zájem malých obchodníků (do 10 000 USD) je totiž pořád poměrně slabý. Obchod táhnout velryby a institucionální investoři.
Samozřejmě stále věřím, že to nové historické maximum do prázdnin dáme. Stačí, aby Donald Trump „vyřešil“ válku na Ukrajině, přivedl investory zpět ke spotovým ETF nebo dojednal obchodní dohodu s Čínou. A na tu sází docela dost lidí. Možná ještě do konce května.
Jak budu dále obchodovat?
Osobně čekám na návrat na CME gap a otestování 101 000 USD. Připravím si tedy několik dlouhých pozic s menší pákou v tomto rozmezí. Nastavím si i SL kolem 98 000 USD. Případný profit bych vybral kolem 105 500 USD.
To ale pro vás rozhodně není investiční doporučení nebo nějaká forma rady. Před vlastní investicí si vždy udělejte svojí analýzu a svojí strategii. Tou se řiďte a ne jen mým osobním názorem z tohoto článku. DYOR.
Zaregistrujte se na Bitget skrze tento odkaz a získejte 10% slevu na obchodní poplatky!
Bitget recenze pro rok 2025
Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO