Bitcoin testuje důležitý support slibující odraz a další test 110 000 USD
Kurz ceny bitcoinu vyplnil úrovně z minulé nedělní analýzy a zpracoval emoci kolem eskalace konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Pro nás opět hodně informací k analýze a skvělých dat. Projdeme si dnes spolu opět dostupné zdroje a pokusíme se odhadnout, kam se bitcoin dále vydá.
Nejprve se podíváme na shrnutí tohoto týdne na hodinovém grafu. O víkendu se vytvořil docela slušný CME gap, který se ale tentokrát nevyplnil hned na počátku týdne. V pondělí totiž v Londýně začala schůzka Spojených států a Číny nad pravidly fungování jejich nedávno uzavřené obchodní dohody.
Vidíme, že kurz ceny bitcoinu hned od rána pěkně rostl a pokles přišel snad jen po oznámení společnosti Strategy o dalším nákupu 1 045 mincí BTC. Je zajímavé, jak se tato pravidelná událost (navíc avizovaná v neděli večer) stala rychle standardem a kurz na ní většinou reaguje poklesem.
Nicméně euforie z očekávání nás rychle vrátila k růstu a ještě v pondělí před půlnocí se definovalo týdenní maximum na úrovni 110 617 USD. Kolem této úrovně jsme se drželi i celé úterý a vyčkávali na výstup z jednání.
Ve středu přišla zpráva ve smyslu, že obě země budou od teď dodržovat to, co slíbili již minule. Takže vlastně nic moc býčího nepřišlo. Do toho oznámily Spojené státy svojí míru inflace. Jádrová meziročně stagnuje a ta celková nám roste. Sice analytici čekali větší růst, ale přesto roste.
Trh úplně nesdílí nadšení Donalda Trumpa
Donald Trump ihned po zveřejnění inflace publikoval další výzvu směrem k Fedu, aby snížila základní sazbu o 1 %. Podle něj jsou čísla fantastická. My ale vidíme, že kurz ceny bitcoinu začal pomalu klesat.
Ve čtvrtek už se pohyboval kolem 106 800 USD. Pak přišla z USA další makroekonomická čísla. Inflace cen výrobců se po dvou měsících poklesů vrátila k růstu a počty žádostí o podporu se drží na nejvyšší úrovni od října 2024. Kurz ceny bitcoin reagoval chvilkovým růstem (spolu s kurzem dolaru), ale pak přišla další emoční situace.
Bitcoin klesl v rámci emoce kolem útoku Izraele na Írán
V noci ze čtvrtka na pátek vidíme silný pokles a definování týdenního minima na úrovni 102 758 USD. Pokles byl spojen s emocí kolem počátku útoku Izraela na Írán. Navíc za doprovodu postů Donalda Trumpa o důsledku obětí vlivem nerespektování jeho vyjednávání.
Během tohoto poklesu se také vyplnil CME gap z minulého týdne. Kurz ceny bitcoinu se pak zarazil o 50denní klouzavý průměr a vrátil se k úrovni nad 105 000 USD. Chicagská burza CME v pátek večer uzavřela obchodování s deriváty na ceně 106 112 USD. Aktuálně se nacházíme mírně pod touto cenou.
Čtyřhodinový graf ukazuje silné rezistence
Minulou neděli jsme si na čtyřhodinovém grafu namalovali základ býčí vlajky, který se luxusně vyplnil a kurz ceny bitcoinu se dostal nad 110 000 USD. Dnes to ale tak optimisticky nevypadá. Do grafu jsem vyznačil možné pásmo podpory v rozmezí 101 500 až 102 500 USD. To se historicky ukazuje jako silné a mělo by nás udržet.
Na druhé straně jsem červeně zase vyznačil rezistenční pásmo, které potřebujeme překonat pro další růst. V tomto pásmu leží i současné historické maximum (ATH). Vidím ho mezi 110 000 a 112 000 USD.
Dalšími ukazateli, které jsem vložil do grafu, jsou klouzavé průměry. 25SMA a 50SMA jako ukazatele krátkodobého a střednědobého trendu. Aktuálně dochází k jejich medvědímu překřížení, které ale může být taženo páteční emocí. Návrat nad tuto úroveň může značit krátkodobost emoce. Ostatně i býčí překřížení na MACD ukazuje potenciál pro růst.
Denní graf vypadá optimisticky
I na denním grafu to tentokrát vypadá docela dobře. Kurz ceny bitcoinu se sice nachází pod krátkodobým trendem (Tenkan-sen, červená), ale vidíme že dochází k jeho růstu. To by s sebou k růstu mělo brzy strhnout i střednědobý trend (Kijun-sen, modrá). Vidíme, že již došlo k jejich překřížení.
Současně jsem do grafu vyznačil vzor symetrického trojúhelníku. Ten se často bere jako pokračující vzor a na grafu vidíme, že jeho spodní trendová linie již byla třikrát krásně otestována a horní dvakrát. Také vidíme, že minulý týden ve čtvrtek došlo k falešnému proražení směrem dolů. Jen pro připomenutí se jednalo o roztržku Elona Muska s Donaldem Trumpem na sociálních sítích. Tedy emoční svíčka.
Samozřejmě, i tady lze nalézt pár varování. Například Chikou span. Jedná se vlastně o aktuální cenu nanesenou se zpožděním 26 dnů. Tady vidíme, že se nachází přímo na grafu. Její případný přesun pod něj by signalizoval nárůst medvědího sentimentu. Jako případný support lze počítat mrak Komo v oblasti 102 050 až 90 850 USD.
Týdenní graf stále varuje před možným poklesem zpět pod 100 000 USD
Na týdenním grafu ale zase podle mě převažují medvědí signály. Vidíme, že se stále pohybujeme nedaleko trendové linie, která se nám tvoří při spojení vrcholů z roku 2021. Na stejné úrovni se aktuálně nachází horní Bollinegorovo pásmo.
Dolní trendovou linii jsem vytvořil spojením dna posledního medvědího trendu (tedy leden 2023 s cenou kolem 16 500 USD) a odraz od ní vychází na říjen 2023 (tedy podání žádostí o spotové ETF). Krásně nám aktuálně vychází do oblasti spodního Bollingerova pásma na úrovni 75 150 USD.
Trendové linie dohromady tvoří vzor stoupajícího klína (rising wedge). Ten se často čte jako medvědí s potenciálem proražení spodní trendové linie. V cestě by nám samozřejmě ještě stálo středové Bollingerovo pásmo na úrovni kolem 94 300 USD.
Možnému poklesu může nahrávat i zakulacování křivek na MACD. I když jsme již několikrát viděli jejich přiblížení a pak další růst. Například na podzim 2021 po tomto náznaku přišlo definování nového ATH.
Při bližším pohledu na tvary svíček lze vidět dvě Doji svíce po sobě. Minulý týden se jednalo o Dragonfly Doji a tento týden to vidím na Long Legged Doji. Obě nám ale říkají vlastně to samé. V japonštině Doji znamená „totéž“. Otevírací a uzavírací cena se tedy nachází na stejné úrovni. Osobně to vnímám jako nerozhodnost na trhu a vyčkávání na silnější impulz. Z pohledu technické analýzy se jedná o neutrální indikátor.
Jaká nálada panuje na internetu?
Za sebou máme grafy a než z nich začneme dělat nějaké závěry, tak se ještě podíváme na internet. Množství populárních analytiků tam denně chrlí svoje moudra, která mají potenciál ovlivnit obchodníky a tím i vývoj ceny. Co si tedy myslí?
Například Raoul Pal, zakladatel a CEO Global Macro Investor, poukazuje na fakt, že jestli je vývoj ceny bitcoinu tažen primárně vývojem indexu globální likvidity M2 (se zpožděním 12týdnů), tak je vlastně vše již určeno a není třeba nic řešit.
To Ted Pillows zase věří, že kurz ceny bitcoinu následuje vývoj ceny zlata. Z jeho pohledu je tedy vrchol tohoto cyklu někde mezi 160 000 a 180 000 USD.
Peter Brandt zase až takový optimista není. Současnou situaci srovnává s koncem roku 2021. Tehdy přišel růst na nové historické maximum a pak medvědí trh s návratem k 16 500 USD. Bude se podobná situace opakovat?
Analytik a investor Daan Crypto Trades poukazuje na nerozhodnost na trhu. Radí zůstat opatrný a vyčkat na přesvědčivý průraz. Tím by pro něj bylo uzavření týdenní svíčky nad 108 000 USD.
Co lze vyčíst z dalších nástrojů?
Podíváme se spolu i na další veřejně dostupné nástroje, které nám mohou napovědět něco ke krátkodobému i dlouhodobému vývoji kurzu ceny bitcoinu.
Při pohledu na mapu likvidací za posledních 24 hodin vidím více než 100 milionů na úrovni 106 000 USD (páteční uzavírací cena CME) a podobný objem na ceně 103 950 USD. Tedy takové hrací pole po následující hodiny.
Při pohledu na týdenní mapu vidím, že páteční propad nám vymazal množství likvidity pod námi. Návrat ke 100 000 USD by uzavřel pozice „jen“ za 3,76 miliardy USD. To při růstu to vidím lépe. Nárůst na nové historické maximum (nad 112 000 USD) by uzavřel pozice za 8,55 miliardy USD.
Za dva týdny nám expirují kvartální bitcoinové opce na burze Deribit za 13,8 miliardy USD. Zatím to vypadá, že sentiment je mírně býčí (převaha call opcí) a Max Pain Price vychází na 100 000 USD. Skoro 2 miliardy call opcí jsou již teď v zisku.
Při pohledu na objemy obchodů do 10 000 USD (retail) vidím docela pokles. Ano, ještě nejsme tam co na začátku roku, ale přesto se již jedná o negativní změnu. Evidentně nákup bitcoinů za cenu nedaleko ATH není pro retail tolik atraktivní.
Na burzách ale přesto dále mizí nabízené bitcoiny slušným tempem. Od počátku roku se jejich počet snížil o 400 000 mincí. Pravděpodobně jsou nákupy aktuálně tažené velkými hráči a institucemi.
Co nás čeká příštím týdnu?
Miluji technickou analýzu a moje obchody se řídí primárně jí. Přesto ale musím souhlasit s Jaroslavem Jarolímem, že je to makro, co tady vládne. Vidět jsme to mohli třeba na propadu kurzu ceny bitcoinu po roztržce Donalda Trumpa s Elonem Muskem nebo po počátku útoku Izraele na Írán. Podívám se proto teď do kalendáře, na očekávané makroekonomické události příštího týdne.
A jasně mi tam padne do oka zasedání Fed. Za tři dny (středa, 20:30) opět předstoupí Jerome Powell a oznámí výsledek dvoudenního zasedání komise. Trhy aktuálně neočekávají snížení základní sazby a do konce roku propisují pouze dvě snížení o 25 bazických bodů.
To je v rozporu s názory prezidenta Trumpa, který opakovaně vyzývá komisi ke snížení o 1 % a Jerome Powella tituluje „Mr. Too Late“. Středeční výstup nám ukáže, jak moc je komise nezávislá. Součástí výstupu bude i jejich dlouhodobá projekce, která mě osobně bude zajímat asi nejvíce.
To tedy přijde ve středu večer. Na trzích tomu často předchází slabé objemy a relativní klid. I když nevím, zda tomu bude i tentokrát. V úterý je totiž na programu další hlasování v Senátu o návrhu zákona GENIUS. Tedy o regulaci stablecoinů a definici pravidel pro emitenty na území Spojených států. Případný výstup by mohl na trhy přinést také nějaké emoce.
To jsou události, které se asi tak dají očekávat. Máme tu ale množství dalších vstupů jako je pokračující konflikt na Ukrajině, v Íránu a dalších zemích. Do toho se nám také blíží 9. červenec a konec odkladu recipročních cel. Hodně událostí s potenciálem ovlivnit náladu na trhu. Oběma směry.
Kam se bitcoin dále vydá?
Blížíme se k závěru dnešní analýzy a je tedy na čase si vše shrnout. Hodinový graf naznačuje, že CME gap se vyplní možná velmi rychle na počátku týdne. Z pohledu čtyřhodinového to vypadá na potenciální růst a při proražení 106 600 USD můžeme čekat další růst k 110 000 USD.
K tomu nám nahrávají i data z denního grafu, která slibují potenciální odraz a proražení Kijun-sen i Tenkan-sen. Kolem 110 000 USD je tam klesající trendová linie, která tvoří rezistenci. Týdenní graf by ukazoval, že k prolomení může dojít, ale nemusí být dlouhodobé. Klidně by mohlo přijít definování nového ATH ještě do prázdnin a pak pomalý pokles k 94 000 USD.
Samozřejmě, že týdenní graf ukazuje výhled na delší dobu a klidně se můžeme bavit o prolomení pod 75 000 USD až někdy v příštím roce.
Jak budu dále obchodovat?
Kdo čtete pravidelně, tak víte, že jsem intradenní obchodník. Detailní rozbory mých denních obchodů najdete na našem Patreonu. Dnes mám otevřené dlouhé pozice s uzavřením na páteční ceně burzy CME (106 100 USD).
Pak budu sledovat vývoj na úrovni 106 600 USD. Nachází se tam hodně rezistencí (25SMA a 50SMA ze 4hodinového grafu, Tenkan-sen z denního grafu). Podle reakce si pak otevřu dlouhé nebo krátké pozice. Více likvidity je nad námi a čekám že si pro ní dojdeme. Minimálně 107 000 USD vypadá velmi lákavě.
Ale jako vždy vám chci připomenout, že celý tento článek vyjadřuje jen a pouze můj osobní názor na současnou situaci kolem bitcoinu. Pro vás rozhodně není ani žádným doporučením nebo formou investiční rady. Před vlastní investicí si vždy udělejte vlastní analýzu, definujte si strategii a tou se řiďte. DYOR.
Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB
Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO