Bitcoin vyčkává, kam ho Donald Trump pošle
Tento týden nám kurz ceny Bitcoinu ukázal, jak umí být stabilní. Po uklidnění emoce kolem útoku na Írán se usídlil kolem 107 000 USD a jeho volatilita je výrazně malá. Trh evidentně vyčkává, jaké informace od Donalda Trumpa přijdou. Konec odkladu recipročních cel klepe na dveře. Ale i tak se pokusíme najít, kde jsou klíčové supporty a rezistence, kam by se po impulzu mohl Bitcoin dále přesunout.
Tento týden byl na první pohled dost nudný. Většina událostí s dopadem na kurz ceny Bitcoinu se odehrála v pondělí a od té doby vidíme, že se cena drží relativně stabilně kolem 107 000 USD. Přesto se pár událostí odehrálo a i jejich minimální dopad na Bitcoin nám může leccos prozradit.
Začnu ale pondělkem. Minulý víkend Spojené státy zaútočily na Írán a letecky vybombardovaly několik jejich oblastí s potenciálem na jaderné programy. Logicky je každý útok spojený s emocí strachu, která lidi žene k prodejům a častému poklesu ceny.
Ne jinak to bylo i o víkendu. Již v neděli dopoledne přišel pokles a jako support nás podržela důležitá úroveň 78,60 % Fibonacciho kanálu (98 600 USD), kterou jsme si minulou neděli označili jako silný support. Tam se tedy propad kurzu ceny Bitcoin zarazil a těsně pod ní definoval týdenní minimum.
Vytvořil se tak slušný CME gap (od ceny 103 320 USD), ale hned po půlnoci vidíme slušný odraz a růst směrem k jeho vyplnění. Odpoledne společnost Strategy oznámila další nákup bitcoinů, ale 245 mincí na trh moc dojem neudělalo. Kurz ceny Bitcoinu mírně rostl až do otevření burzy NYSE (15:30).
Donald Trump vyzval k zesílení těžby
Těsně po otevření burzy Donald Trump vyzval ministerstvo energetiky, aby okamžitě začalo silně těžit (míněno ropu). Írán totiž v rámci odvetných opatření pohrozil uzavřením Hormuzského průlivu. To by mělo silný dopad hlavně na asijské trhy i když zdražení ropy by jistě pocítila i Evropa a Spojené státy.
Kurz ceny Bitcoinu se v rámci této emoce krátce podíval opět pod 100 000 USD. Pak už ale začínaly prosakovat pozitivní informace ohledně bezpečného návratu všech letadel do USA, drtivého zničení všech cílů a o potenciálním vyjednávání příměří.
Vidíme, že během pondělního večera nám Bitcoin krásně roste. Vyplnil vzniklý CME gap a vše to vyvrcholilo po půlnoci luxusní zelenou svíčkou po oznámení Donalda Trumpa, že bylo dojednáno příměří mezi Íránem a Izraelem, které brzy vstoupí v platnost. Kurz ceny Bitcoinu se dostal nad 106 000 USD.
Pak už vidíme, že pomalinku rosteme a Bollingerova pásma se výrazně zúžila. Objemy poměrně slabé, ale v nadšení z reálného dodržování příměří se kurz ceny Bitcoinu na chvilku podíval i nad 108 000 USD.
Dolů nás výrazně neposlalo ani čtvrteční oznámení HDP (nižší než se očekávalo), ani páteční expirace 15 miliard dolarů v bitcoinových opcích. Index PCE je vyšší než se čekalo a Fed tak přichází o další důvod, proč rychle začít snižovat sazby.
Nic z toho na nás nemělo moc vliv a vidíme, že se pohybujeme ve velmi úzkém pásmu za doprovody velmi slabých objemů. Prostě klid. Klid před bouří???
Čtyřhodinový graf slibuje otestování 110 000 USD
I na čtyřhodinovým grafu vidíme silné zúžení Bollingerových pásem. To samozřejmě může souviset i s počátkem prázdnin a potenciálním počátkem vybírání dovolené ze strany profesionálních obchodníků.
Na grafu jsem ale vyznačil možný základ býčí vlajky, který se tam začíná tvořit. Ano, tělo vlajky je poměrně malé, ale aplikací logiky délky tyče se dostáváme na test úrovně kolem 110 000 USD. Jasně, mohl bych tyč namalovat až k 98 300 USD a pak by i výsledná úroveň vycházela podstatně výše.
Osobně ale ten propad čtu jako emoční pokles v rámci strachu po útoku na Írán a potenciálních odvetných opatření. Proto s délkou tyče vlajky až tak moc nepočítám. Před samotným růstem bych ale čekal ještě další otestování spodní trendové linie.
Denní graf stále slibuje růst nad 130 000 USD
I denní graf vypadá jako poměrně býčí. Důvody růstu jsme detailně rozebírali ve středu na streamu s Jaroslavem Jarolímem. Vrátím se proto ke vzoru inverzního Head and Shoulders. Vidíme, že pravé rameno se také opakovaně otestovalo jako při tvorbě levého ramena.
Současně se velmi podobá situace i na indikátoru MACD. Při naplnění by měl tedy přijít nejprve nárůst na přibližně 113 000 USD a pak vyplnění i logiky celého vzoru. Ta vychází nad 130 000 USD. Samozřejmě se jedná o denní graf a klidně tento růst může přijít až za několik týdnů.
Týdenní graf ukazuje silné supporty a býčí sentiment
I týdenní graf vypadá docela slušně. Nanesl jsem do něj indikátor Ichimoku Kinko Hyo. Vidíme, že krátkodobý cenový trend (Tenkan-sen, červená) nám krásně roste a posloužil jako slušný support. Střednědobý trend (Kijun-sen, modrá) sice zatím stagnuje, ale vytváří tak stabilní support na úrovni kolem 93 200 USD.
Posunutím současné ceny o 26 týdnů zpětně dostaneme křivku Chikou span. Ta se udržela nad tehdejším grafem a ukazuje býčí sentiment na trhu. Vše dole krásně jistí supportní mrak Komo, který snad nebudeme potřebovat. Ale kolem 70 000 USD leží silný support.
Na graf jsem ještě nanesl indikátor Relative Strength Index (RSI). Hodnota 62,6 neukazuje ani překoupený a ani přeprodaný trh. Tedy žádný extrém. To ostatně potvrzuje i index ADX, kdy hodnota pod 25 bodů ukazuje žádný nebo velmi slabý trend. Průměrné skutečné rozpětí (ATR) se pohybuje kolem 8 800.
Co si myslí na internetu?
Určitě se teď půjdu podívat i na populární analytiky na internetu. I když se nám retail moc nezapojuje, tak věřím, že jejich názory sledují i správci velkých fondů a manažeři zapojených institucí.
Například populární Titan of Crypto na denním grafu vidí býčí překřížení. Vidí tvořící se býčí vlajku s cílovou úrovní kolem 137 000 USD. Tedy podobný výsledek, jako naše inverzní Head and Shoulders.
Analytik Crypto Fella zase ukazuje na opakované otestování supportu ve formě klesající trendové linie. To čte jako dobré znamení a očekává, že vrchol ještě nebyl dosažen. Otázkou zůstává, kdy to přijde.
To Ted Pillows má jasno. Podle grafu mu to vychází, že kurz ceny Bitcoinu naroste až na 160 000 USD. A bude to ještě letos. Pak ale čeká propad. Takže pro něj bude tato úroveň současně i exit strategií.
Nakonec přidám ještě video Benjamina Cowena. Ten stojí za projektem IntoTheCryptoVerse a tentokrát rozebírá, proč se retail nehrne do Bitcoinu. Velmi zajímavé postřehy a grafy.
Co říkají ostatní nástroje?
Ale nejen z cenových grafů se dá vyčíst další potenciální vývoj. Máme tu i další veřejně a zdarma dostupné nástroje, které nám mohou posloužit jako základ rozhodnutí. Hodně z nich poskytuje server Coinglass.
Například moje oblíbená heatmapa likvidity. Za poslední 3 dny se nám hromadí miliony dolarů na pomezí našeho úzkého pásma. Na 108 400 i na 106 300 USD leží doslova stovky milionů dolarů. Takže vlastně nevíme, kam se spíše vydáme.
Proto sleduji i kumulovanou mapu za poslední týden. Tam už to vypadá jasněji. Více likvidity leží pod námi a teoreticky by šlo spíše tedy uvažovat o poklesu. Aktuálně se pohybujeme na 107 250 USD. Týdenní ATR vychází na 8 800. Tedy při poklesu o polovinu na 102 600 USD by došlo k likvidaci 7,6 miliardy USD. Při stejně velkém nárůstu (na 111 400 USD) by došlo k likvidaci pozic za 5 miliard USD.
Samozřejmě se jedná o profesionální obchodníky a tyto pozice tam za chvíli také nemusí být. Proto je dobré sledovat i změny během běžného času otevření burz. V Evropě po 10 dopoledne, Spojené státy od 16 hodiny a asijské trhy hodně obchodují kolem 3 hodiny ranní.
Ve středu jsem vysvětloval, proč jsem stále býčí a proč si z dlouhodobého hlediska myslím, že Bitcoin půjde výš. Tady přidám tedy ještě jeden graf. Aktuální nabídka mincí dostupných k obchodování na burzách dosáhla nejnižší hodnoty za poslední roky.
Co nás čeká v příštím týdnu?
Grafy ukazují vyčkávání a nerozhodnost. Likvidity máme dost pro růst i pro pokles. Technické ukazatele nás připravují na růst. Ale to co nakonec rozhodne, bude nějaký makroekonomický impulz. A nebál bych se říci, že to možná rozhodne Donald Trump.
Z pohledu plánovaných událostí v příštím týdnu vidím v úterý počty volných pracovních míst ve Spojených státech (16:00) a ve čtvrtek (14:30) to bude míra nezaměstnanosti největší ekonomiky světa. Jistou míru volatility nám může přinést i odhad inflace za červen v EU (úterý 11:00).
Ale asi nejdůležitějším programem ke sledování budou obchodní jednání Donalda Trumpa a zemí dotčených recipročními cly. Jejich 90 denní odklad vyprší ve středu 9. července 2025. Podepsána je zatím jen dohoda s UK a s Čínou speciální forma odkladu platnosti. Jinak nic. Rozhovory prý probíhají s 18 zeměmi.
V pátek přišla zpráva, že Donald Trump s okamžitou platností ukončuje veškerá jednání s Kanadou. Jejich chování se prý snaží kopírovat Evropskou unii a proto se s nimi přestává bavit. Do sedmi dnů jim prý oznámí výši cla, kterou budou platit za obchodování se Spojenými státy.
Vše může být ale naopak
S tím jak se blíží konec odkladu cel, tak logicky roste nervozita na trzích. Ta možná i vede k vyčkávání, poklesu objemů a čekání na nějaký signál. Pro někoho může být chování amerického prezidenta nepochopitelné, ale Torsten Sløk, hlavní ekonom investičního giganta Apollo Global Management, naznačil, že za Trumpovým „šílenstvím“ by mohla být strategie.
Podle tohoto ekonoma, by v červenci mohl přijít další odklad. Klidně až o 12 měsíců. Jedním z možných kroků by mohlo být zachování 30% cel na čínský dovoz a zároveň zavedení 10% cel na všechny ostatní země. To by vedlo k okamžitému poklesu nejistoty, což by bylo pozitivní pro obchodní plánování, zaměstnanost a finanční trhy.
Současně by tento krok mohl přinést roční daňové příjmy ve výši 400 miliard dolarů – což je částka, která by mohla pomoci vyrovnat rozpočtový deficit USA bez nutnosti zvýšení domácích daní. Názor získal slušnou kredibilitu i díky jeho přesdílení přímo na profilu amerického prezidenta.
Kam se tedy Bitcoin dále vydá?
Fakta nám tedy říkají, že trh je v poměrně nerozhodný. Po uklidnění emocí kolem útoku na Írán se kurz usídlil na 107 000 USD a likvidita nám vymezila hřiště mezi 106 300 a 108 400 USD. Na grafech lze nalézt množství signálů pro růst minimálně na 110 000 USD.
Současně si ale musíme všímat, že tento týden přišlo i hodně býčích signálů na které jsme vůbec nereagovali. Například potenciální tři snížení základní sazby v tomto roce. Fed na posledním zasedání zveřejnil dlouhodobý výhled. Z něj to spíše vypadalo, že ke snížení nedojde vůbec. Derivátové trhy ale aktuálně propisují až 3 snížení sazby do konce roku 2025.
Také se nám blíží konec měsíce. Zítra je poslední den a zatím to vypadá, že Bitcoin uzavře již třetí měsíc v řadě s nárůstem. Druhé čtvrtletí by tak vykázal s nárůstem skoro 30 %. Případný pokles pod 104 650 by znamenal červený měsíc, což by odpovídalo historickému průměru června.
Jak budu dále obchodovat?
Kdo čte moje analýzy pravidelně, tak ví že o víkendu většinou obchoduji CME gap. Mám tedy teď otevřené krátké pozice s ohledem na očekávaný návrat k 107 100 USD. Hodně budu teď sledovat sociální síť Donalda Trumpa, protože očekávám silnou aktivitu kolem jeho celní politiky.
Dlouhodobě jsem na Bitcoin stále býčí, ale umím si představit že v rámci nějaké negativní emoce se propadneme zpět pod 100 000 USD. Do konce roku stále vyhlížím nově historické maximum. Detailně jsem o tom mluvil ve středu, tak to teď nebudu zbytečně opakovat.
Svoje denní obchody budu pak otevírat podle aktuálního sentimentu na trhu. Ráno si dělám analýzu a její detaily dávám na náš Patreon. Doporučuji využít současnou letní slevovou akci, kdy do pondělí můžete získat přístup již od 27,50 Kč za měsíc.
Ale moje názory a ani tento článek pro vás rozhodně nejsou ani investiční radou nebo nějakou formou doporučení. Před vlastní investicí si vždy udělejte detailní analýzu, definujte si strategii a tou se řiďte. DYOR.
Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO