BITCOIN WRAP #8: Shrnutí toho nejzásadnějšího ze světa kryptoměn za poslední týden

V tomto článku se zase po týdnu podíváme na ty nejzásadnější novinky ze světa kryptoměn. Řeč bude o Bitcoinu, inauguraci Donalda Trumpa, XRP a mnohém dalším!

Ministerstvo spravedlnosti USA uvádí, že 9 miliard dolarů v bitcoinech ukradených při hacku v roce 2016 by mělo být vráceno Bitfinexu

V roce 2016 byl nechvalně proslulý burzovní systém Bitfinex hacknut, což vedlo ke ztrátě přibližně 120 000 BTC. Ministerstvo spravedlnosti USA tento týden oznámilo, že všechny získané BTC z tohoto hacku by měly být vráceny Bitfinexu. Z celkových 120 000 BTC bylo obnoveno 94 643 BTC, které budou pravděpodobně navráceny. Při současné ceně mají tyto BTC hodnotu přes 9,5 miliardy dolarů.

Je důležité připomenout, že Bitfinex v roce 2019 veřejně oznámil, že plánuje prodat 80 procent z navrácených BTC a použít je na nákup a burning tokenu LEO v průběhu přibližně 1,5 roku. To by mohlo na trh vytvořit prodejní tlak o objemu 75 000 BTC. Není však jasné, kdy přesně budou BTC Bitfinexu navráceny, což je důležité sledovat.

Trump plánuje označit kryptoměny za národní prioritu

Očekává se, že Donald Trump podepíše výkonné nařízení označující kryptoměny za národní prioritu. A to již v pondělí dne 20. ledna 2025, kdy znovu nastoupí do úřadu.

Podle agentury Bloomberg toto nařízení nařídí regulačním agenturám spolupracovat s kryptoměnovým průmyslem a mohlo by rovněž vytvořit kryptoměnovou radu, která bude prosazovat zájmy politiky tohoto odvětví.

Deník The New York Times informoval dne 16. ledna, že několik vedoucích představitelů kryptoprůmyslu poskytlo zpětnou vazbu Trumpovu krypto carovi Davidu Sacksovi ohledně výkonného nařízení zahrnujícího různé oblasti krypto politiky.

The Washington Post tento týden uvedl, že Trump v den inaugurace pravděpodobně podepíše nařízení týkající se ukončení de-bankingu kryptoměn a zrušení pravidla bankovního účetnictví, které nařizuje bankám držícím kryptoměny vykazovat tyto digitální aktiva jako závazky.

Agentura Reuters ve středu informovala, že Trumpovo nové vedení SEC pravděpodobně zahájí změny a zmrazení některých stávajících opatření týkajících se kryptoměn již příští týden.

Ekonomické okénko: Výnosy státních dluhopisů nadále klesají, protože obavy z inflace polevují

Výnosy státních dluhopisů USA ve středu výrazně poklesly. Výnos 10letých dluhopisů se snížil o 13 bazických bodů a výnos 2letých dluhopisů o 10 bazických bodů. Tento pokles následoval po zveřejnění prosincových údajů o inflaci v USA.

Zatímco inflace v prosinci vzrostla, rok skončil s povzbudivými ekonomickými signály, zejména v oblasti bydlení. Roční jádrová inflace CPI byla nižší, než se očekávalo (3,2 procenta oproti předpokládaným 3,3 procentům).

Christopher Waller z Federálního rezervního systému uvedl, že věří, že snížení úrokových sazeb by mohlo být v nadcházejících měsících možné, protože prosincové údaje CPI naznačují, že PCE se již pošesté za posledních osm měsíců přiblíží cíli Fedu.

Rychlý přehled z dění na kryptoměnovém trhu: Drsný začátek divokého týdne

Minulý týden byla zdůrazněna důležitost úrovně 3 bilionů dolarů pro celkovou tržní kapitalizaci kryptoměn.

V pondělí trh dosáhl dna přesně na této úrovni, čímž otestoval maximum cyklu z roku 2021 během prudkého výprodeje kryptoměn. Bitcoin se krátce obchodoval pod hranicí 90 000 dolarů, zatímco ethereum kleslo pod 3 000 dolarů.

Tento výprodej pravděpodobně spustila panika na americkém akciovém trhu během víkendu, která se při nízké likviditě zintenzivnila při otevření futures v neděli. Vyvrcholila v pondělí při otevření trhu. Kryptoměny odrážely pohyby akciového trhu, zaznamenaly významné poklesy, než našly své dno a začaly se zotavovat.

Lepší než očekávané údaje o inflaci v polovině týdne poskytly tolik potřebnou pozitivní dynamiku pro akcie i kryptoměny. Index S&P 500 vzrostl za týden o více než 2,5 procenta a bitcoin se v době psaní tohoto článku obchoduje těsně nad 104 000 USD.

Inaugurační den Donalda Trumpa, který připadá na pondělí, přidává další vrstvu očekávání. Velká pozornost se soustředí na možnost exekutivního příkazu, který by mohl být pro kryptoměnové trhy velmi přínosný.

V případě sell the news zůstává otázkou, zda bitcoin dokáže před inaugurací dosáhnout vyššího maxima, aby následně vytvořil vyšší minimum příští týden. Nebo zda nyní vytvoří nižší maximum a poté bude hledat další nižší minimum.

Graf týdne: Nové historické cenové maximum pro XRP

Po neuvěřitelných 2 569 dnech od svého posledního historického maxima dosáhlo XRP včera něčeho (pro mnohé) nepředstavitelného. Překonalo své dosavadní rekordy, když se poprvé v historii obchodovalo nad hranicí 3,40 dolaru.

Každý jednotlivý kupující XRP za posledních sedm let je nyní buď v zisku, nebo alespoň na nule.

Co se děje on-chain? Sledujeme vzestup DeFAI

Nejnovějším trendem v prostředí kryptoměn je DeFAI, což je kombinace DeFi a AI. Tedy kombinace dvou současných největších trendů, které se nyní spojují do potenciálního supertrendu. DeFAI využívá AI k zjednodušení a automatizaci operací DeFi. AI agenti umožňují obchodování s aktivy, zefektivňují tvorbu tokenů a optimalizují řízení výnosových strategií.

Mezi přední projekty v oblasti DeFAI patří aktuálně Griffain, Hey Anon a Orbit. Griffain vede s tržní kapitalizací přibližně 500 milionů dolarů, následuje Hey Anon s 250 miliony a Orbit se 100 miliony dolarů.

V dalších zprávách spustila Solana DeFi burza Jupiter kontrolu odměn před airdropem Jupuary 2025, který je odhadovaný na přibližně 575 milionů dolarů. Uživatelé DEX si nyní mohou ověřit svou způsobilost pro podíl z tohoto airdropu.

Mezitím dlouho očekávaná síť druhé vrstvy Abstract, která má být spuštěná tento měsíc, oznámila program Abstract Incentives. Tento program, který bude spuštěný na hlavní síti, pravděpodobně umožní uživatelům získávat XP prostřednictvím on-chain aktivit. Na Abstract mainnetu budou uživatelé a tvůrci využívající Abstract aplikace a streamující prostřednictvím Abstract Global Wallet získávat XP. Navíc budou vývojáři odměňováni podle úspěšnosti jejich aplikací.

Týdenní toky ETF fondů digitálních aktiv: Skromné přílivy minulý týden a oživení tento týden

Minulý týden zaznamenaly investiční produkty digitálních aktiv skromné přílivy ve výši 48 milionů dolarů. Ethereum vykázalo čisté odlivy ve výši 256 milionů dolarů, zatímco XRP mělo čisté přílivy 41 milionů dolarů. Bitcoinové ETF investiční produkty vedly s čistými přílivy 214 milionů dolarů.

Zajímavé je, že během první poloviny týdne činil příliv téměř 1 miliardu USD. Po zveřejnění nových makroekonomických dat a zápisu z jednání FOMC, které naznačily jestřábí postoj Federálního rezervního systému, došlo ve druhé polovině týdne k odlivům ve výši 940 milionů dolarů.

Tento týden ukázal opačný vzorec: na začátku týdne, v pondělí a úterý, došlo k výrazným odlivům, po nichž následovalo oživení s čistými přílivy ve středu a čtvrtek. Bitcoinové spotové ETF aktuálně tento týden zaznamenaly čisté přílivy 888 milionů dolarů, zatímco ethereum spotové ETF přinesly zatím 187 milionů dolarů.

Tržní sentiment: Krypto je v pásmu extrémní chamtivosti a členové AAII jsou pesimističtí ohledně akcií

Index strachu a chamtivosti pro kryptoměny se aktuálně nachází na hodnotě 77, což značí pásmo extrémní chamtivosti. Index pro akciový trh zůstává v pásmu strachu na hodnotě 29. Tento zajímavý rozdíl mezi oběma trhy lze pravděpodobně přičíst pozitivnímu postoji Donalda Trumpa ke kryptoměnám a očekávání trhu ohledně pozitivních změn v příštím týdnu.

Průzkum sentimentu investorů AAII ukazuje, že jeho členové jsou nyní spíše pesimističtí.

Celkově 40 % z nich uvedlo, že mají negativní očekávání ohledně akciového trhu pro příštích šest měsíců, zatímco pouze 25 procent vyjádřilo optimismus. Naposledy byl počet optimistických členů takto nízký na začátku listopadu 2023, kdy se index S&P 500 začal zotavovat z více než 10 % korekce, která trvala čtyři měsíce.

Co znamená Trumpova inaugurace pro trhy?

Velkou otázkou zůstává, zda Donald Trump dostojí svým slibům učinit kryptoměny jednou ze svých nejvyšších priorit. Tržní účastníci budou pečlivě sledovat Inaugurační den a vyhlížet novinky týkající se kryptoměn.

Poslední týdny byly značně turbulentní, což zhoršuje predikci dalšího vývoje. Existují však prakticky tři možné scénáře:

1. Buy the rumors (koupit zvěsti): Inaugurace by mohla být pozitivní událostí, pokud budou mít účastníci trhu pochybnosti o tom, zda Trump své sliby splní, a co konkrétně oznámí během svého prvního dne. V tomto případě je prostor pro pozitivní překvapení.
2. Sell the news (prodat zprávy): Trh v současnosti obchoduje směrem vzhůru v očekávání pondělního velkého dne. Pokud však Trump a jeho tým nedodají zprávy, které trh očekává, může dojít k obratu směrem dolů.
3. Neutrální scénář: Pokud Trump přesně splní očekávání bez jakýchkoliv překvapení – pozitivních nebo negativních – trh by již mohl jeho kroky mít plně započítané v cenách.

Je pravděpodobné, že účastníci trhu sníží své rizikové pozice před Inauguračním dnem, což by mohlo způsobit mírný pokles kryptoměn během víkendu. Je také důležité vzít v úvahu, že americký akciový trh bude v pondělí zavřený kvůli svátku Martina Luthera Kinga Jr.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO