DeepSeek způsobil propad bitcoinu pod 100 000 USD, Hayes predikuje propad na 75 000 USD

Bitcoin klesl spolu s americkými akciemi na začátku týdne FOMC, což je spojováno s vnímanou hrozbou od čínského AI projektu DeepSeek.

Bitcoin v pondělí ztratil úroveň 100 000 USD. Americké akcie pocítili tlak způsobený konkurencí v oblasti umělé inteligence.

Kurz BTC/USD klesl, což vyvolává varování před dalším poklesem ceny bitcoinu. Pokles přišel v napjatém čase pro riziková aktiva, protože Federální rezervní systém má rozhodnout o změnách úrokových sazeb. Zasedání Fedu pro vás dnes budeme sledovat v rámci pravidelného streamu.

Vzestup čínského startupu DeepSeek v oblasti AI otřásl trhy, protože se objevily pochybnosti o konkurenceschopnosti ChatGPT.

Trhy s bitcoinovými deriváty v posledních týdnech působí opatrně, což nyní dává větší smysl. Krátkodobí držitelé riskují návrat k úrovním cen, které by je poslaly do nerealizovaných ztrát.

Cena BTC klesá spolu s akciemi na začátku napjatého týdne

Bitcoin zklamal býky, když neudržel historicky silný týdenní závěr ani neodstartoval poslední týden v lednu pozitivně. Propad amerických akcií se přelil také do kryptoměnových trhů.

Podle dat z TradingView klesl pár BTC/USD 27. ledna až o 4 %, což odráží pád akciových futures. Tímto poklesem bitcoin znovu ztratil hranici 100 000 USD a dosáhl desetidenních minim.

Obchodníci však zůstali klidní, přičemž zdůrazňovali, že střednědobé cenové rozmezí bitcoinu zůstává beze změny:

BTC jednoduše míří na dolní hranici našeho rozmezí, ve kterém jsme uvězněni poslední týden. Není důvod panikařit. Ve skutečnosti jsem rád, že jdeme nejprve na minima, protože je to zdravější. Bereme likviditu z nižších hodnot a necháváme ji u vyšších.

– uvedl populární obchodník Credible Crypto ve svém posledním příspěvku na platformě X.

Credible Crypto tak podpořil názory, že by BTC mohl znovu otestovat minima okolo 90 000 USD.

„Stále sázím na to, že se zde vytvoří vyšší minimum,” uvedl obchodník CJ. „Buď se dotkneme aktuálního minima, nebo spadneme do denní nevyužité poptávky + ročního otevření. To je moje hranice. Ztráta minima, které vytisklo poslední historické maximum, by nevypadala dobře.”

V době psaní článku se dle KMC už cena BTC pohybuje okolo 102 247 USD.

Někteří varují před pádem BTC, Arthur Hayes předpovídá obří volatilitu

Mezi skeptiky ohledně budoucnosti ceny bitcoinu patří i bývalý CEO platformy BitMEX Arthur Hayes. Na platformě X sdílel část své nadcházející analýzy, ve které tvrdí, že BTC/USD by mohl zažít masivní propad až na 75 000 USD, než se do konce roku 2025 vyšplhá na čtvrt milionu dolarů za minci.

Tento týden bude makroekonomickou pozornost dominovat Federální rezervní systém (Fed), který rozhodne o budoucím nastavení úrokových sazeb.

Očekává se, že Federální výbor pro volný trh (FOMC) přeruší sérii postupného snižování sazeb, která začala v polovině roku 2023. Toto rozhodnutí přichází v době, kdy inflační ukazatele opět rostou napříč ekonomikou.

Podle nástroje CME Group FedWatch Tool je šance na malé snížení sazeb o 0,25 % na zasedání 29. ledna pouze 0,5 %.

Rozhodnutí FOMC a tlak od prezidenta Trumpa

Zasedání FOMC tento týden doprovodí projev a tisková konference předsedy Fedu Jeromea Powella, který čelí tlaku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten očekává, že sazby budou sníženy:

S klesajícími cenami ropy budu požadovat okamžité snížení úrokových sazeb. Totéž by se mělo dít po celém světě.

– uvedl Trump minulý týden na Světovém ekonomickém fóru v Davosu

Podle agentury Reuters a dalších médií Trump na tiskové konferenci potvrdil, že očekává, že Powell jeho požadavek vyslyší.

Během následujících dní se očekávají čerstvá data o inflaci, včetně údajů o HDP za 4. čtvrtletí a posledního indexu Personal Consumption Expenditures (PCE), který Fed označuje jako svůj preferovaný ukazatel inflace.

„Jste připraveni na obrovský týden před námi” uvedl The Kobeissi Letter ve svém posledním příspěvku na platformě X.

DeepSeek ohrožuje ChatGPT a náladu na amerických trzích

Náhlý šok na amerických akciových trzích nastavil nervózní tón pro první obchodní seanci týdne na Wall Street.

Futures indexu Nasdaq se 27. ledna propadly o 2 %. The Kobeissi Letter uvedl, že americké akcie jako celek mohou při otevření trhu ztratit hodnotu až 1 bilion dolarů.

Důvodem je podle všeho náhlý vzestup čínského AI startupu DeepSeek, který se nečekaně objevil a nyní soupeří o dominanci s ChatGPT. „Zkrátka a dobře, investoři do velkých amerických technologických společností jsou znepokojeni,” vysvětlil Kobeissi v dedikovaném vláknu na platformě X.

Sedm velkých technologických akcií je obchodováno přibližně dvě standardní odchylky nad úrovní z roku 2001 ve srovnání s globálními akciemi. Velká část býčího trhu za poslední dva roky byla poháněna hardwarem a softwarem pro AI.

– The Kobeissi Letter, zdroj: x.com

Uživatelé DeepSeek zároveň uvádějí nižší cenu a další klíčové výhody, díky nimž se aplikace stala nejpopulárnější bezplatnou aplikací na Apple App Store.

Ještě minulý týden akcie dosahovaly historických maxim, než se objevily short pozice s cílem využít očekávaného lokálního vrcholu.

Bitcoin a jeho vazba na akciový trh

Kvůli rizikovým aktivům pod tlakem se opět dostává pod drobnohled korelace bitcoinu s americkými akciemi.

„V poslední době zůstává bitcoin úzce spjat s výkonem amerického akciového trhu,” uvedla 25. ledna platforma CryptoQuant.

„V roce 2024 vykazovaly BTC a Nasdaq historicky silnou korelaci, která dnes dosahuje bezprecedentních hodnot. Podobný trend lze pozorovat i u indexu S&P 500, i když zde došlo k krátkým obdobím odpojení,” doplnila CryptoQuant

Opatrný přístup derivátových trhů k bitcoinu?

Na trzích s deriváty byly známky klesající důvěry v cenový výkon bitcoinu patrné dlouho před propadem akcií.

Medvědí obchodníci s deriváty zaujali k trhu výrazně odlišný přístup než spotoví kupci.

Výsledkem byl podle CryptoQuant rekordní rozdíl v cenách na globální burze Binance. „Spot-perpetual rozdíl na Binance zůstává u BTC od 11. prosince negativní, což odráží posun v sentimentu, když se obchodníci s deriváty krátkodobě obracejí k medvědímu pohledu,” shrnula společnost CryptoQuant na konci minulého týdne.

Platforma naznačila, že jakýkoliv náznak důvěry v ekonomický výhled během nadcházejícího zasedání FOMC a tiskové konference by mohl přimět obchodníky změnit názor:

Situace by se mohla změnit, pokud nejnovější údaje o inflaci, které byly lepší, než se očekávalo, budou v tomto trendu pokračovat. To by mohlo obnovit důvěru mezi investory

– CryptoQuant, zdroj: x.com

Současně uvedl, že rozdíl v cenách by se měl neutralizovat a srovnat s úrovněmi pozorovanými během předchozích býčích trhů s bitcoinem.

Kdo je na tom lépe? Hodleři nebo shortaři bitcoinu?

S poklesem BTC/USD pod hranici 100 000 USD se opět dostávají do popředí klíčové úrovně podpory.

Kromě krátkodobých klouzavých průměrů se pozornost zaměřuje na nákladovou základnu nedávných kupců, označovaných jako krátkodobí držitelé (STH).

O víkendu platforma CryptoQuant zdůraznila úrovně nákladové základny spojené s různými podskupinami STH investorů, včetně těch, kteří drží bitcoin pouze týden.

Aktuálně se úroveň 96 000 USD jeví jako klíčová linie, která určuje bod, kdy držitelé bitcoinu do tří měsíců vstupují do nerealizované ztráty. U investorů s expozicí až do šesti měsíců se stává ještě důležitější cenový bod 90 000 USD.

„Jakýkoliv významný cenový pohyb z této úrovně si zaslouží pečlivou pozornost, zejména vzhledem k jejímu významu jako technické i on-chain podpory,” uvedla CryptoQuant ve svém závěru.

CEO Ki Young Ju mezitím upozornil na rozdílné tržní přístupy mezi krátkodobými a dlouhodobými investory, přičemž dlouhodobí investoři snižují své expozice.

„Trump propagoval bitcoin po celém světě. Krátkodobí držitelé dál vstupují, zatímco dlouhodobí prodávají. Pokud víte, víte—toto je definice býčího trhu.”

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO