Dominance bitcoinu dosahuje 4letého maxima: Obchodní válka drtí kryptoměny i akcie, trhy v panice

Bitcoin vstoupil do února výrazným poklesem, když se vlna strachu rozšířila na celý sektor a trh s rizikovými aktivy kvůli nové obchodní válce Spojených států. Klíčové body dnešního článku jsou:

• Kurz BTC/USD se blíží k hranici 90 000 dolarů, zatímco masivní výprodej altcoinů vedl k tzv. „kapitulačním knotům“ a likvidacím v hodnotě miliard dolarů.
• Futures na americké akciové indexy prudce klesají, protože obchodníci reagují na nově vyhlášená cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trump sám uvedl, že „trocha bolesti bude nezbytná.„
• Dopad obchodní války na plán Federálního rezervního systému (Fed) týkající se inflace je už nyní pod drobnohledem analytiků. 
• Mezitím krátkodobí držitelé bitcoinu čelí nové zkoušce, protože cena BTC se opět přiblížila jejich průměrné pořizovací ceně.
• Strach ovládl trh: Index strachu a chamtivost se během tří dnů propadl o více než 30 bodů.

*Novinkový článek obsahuje reklamu inzerenta

Altcoiny kapitulují, dominance bitcoinu roste

Na začátku února, který tradičně patří mezi nejsilnější měsíce pro bitcoin, trhům dominuje červená barva.

Podle dat z TradingView bitcoin zaznamenal propad až o 6 000 dolarů od týdenního uzavření. Kurz BTC/USD klesl na nejnižší úroveň od 13. ledna, čímž se vrátil na spodní hranici obchodního rozpětí, které je platné už od listopadu.

Tento vývoj posiluje dominanci bitcoinu, protože investoři se stahují z rizikových altcoinů a přesouvají své prostředky zpět do nejstabilnějšího digitálního aktiva.

Ještě předtím, než se denní ztráty prohloubily, obchodník CrypNuevo předpověděl pokračující pokles. A to na základě order book likvidity a snahy trhu vyplnit knot vytvořený při lednových minimech.

Z hlediska likvidací můžeme říct, že likvidita směřuje dolů. Knot na 91 000 USD může působit jako magnet. Dávejte si pozor na snahu chytat padající nůž.

Podle nejnovějších údajů monitorovací platformy CoinGlass celkový objem likvidací napříč kryptoměnovým trhem za posledních 24 hodin přesáhl 2,23 miliard dolarů. To potvrzuje extrémní volatilitu a nejistotu, která nyní trhy ovládá.

Situaci komentoval i další obchodník Roman, který připustil, že ho návrat bitcoinu k 90 000 dolarům překvapil.

Divoké časy v tomto rozpětí. Nebudu lhát, nečekal jsem, že znovu uvidíme spodní hranici 90 000 USD, ale jsme tu. Bullish divergence, reset Stochasticu a podpora na spodní hranici rozpětí – dává smysl, že bychom se tu brzy mohli odrazit.

Obchodník Roman se přidal k těm, kteří věří, že bitcoin se může udržet ve svém rozpětí a odrazit se zpět, aniž by porušil klíčové technické úrovně. Podobný optimismus vyjádřil i Credible Crypto, který po zastavení poklesu na známé úrovni podpory označil situaci za býčí signál pro BTC.

Nemůžu dostatečně zdůraznit, jak je tento vývoj v kontextu býčí pro bitcoin. Líbí se mi současná síla bitcoinu. Budu dál sledovat situaci a čekat na signály, že začíná další růstový impuls.

Mezitím trader a analytik Skew poukázal na „kapitulační knoty“ u altcoinů, přičemž mnoho tokenů se propadlo o 20 % nebo více během velmi krátké doby. Tento prudký pokles podle něj naznačuje vysoce volatilní týden, který bude pro trh „velmi zajímavý“.

Navzdory výprodejům bitcoin posiluje svou dominanci. 3. února se jeho podíl na celkové tržní kapitalizaci kryptoměn vyšplhal až na 64,3 %, což je nejvyšší úroveň za poslední téměř čtyři roky.

Tento nárůst naznačuje, že investoři přesouvají své prostředky z rizikových altcoinů zpět do BTC, čímž dále posilují jeho roli jako bezpečného útočiště v nejistých tržních podmínkách.

Obchodní válka drtí kryptoměny i akcie – trhy v panice

Hlavním tématem, které tento týden dominuje kryptotrhům, je náhlý začátek obchodní války USA s jejich sousedy, Čínou a potenciálně i Evropskou unií. Americký prezident Donald Trump splnil svůj slib a uvalil 25% cla na Kanadu a Mexiko, přičemž tento krok označil za nezbytný pro dlouhodobou prosperitu USA.

„Můžeme krátkodobě pocítit určitou bolest, ale lidé to chápou. Dlouhodobě byly Spojené státy okrádány téměř každou zemí na světě,“ řekl Trump novinářům 2. února, jak citovala agentura Reuters.

Trhy nebyly na tento krok připraveny – akcie prudce klesly a futures se propadly, což vedlo k okamžité ztrátě 1 bilionu dolarů na indexu S&P 500.

Analytici z The Kobeissi Letter poukázali na to, že trhy se vrátily na minima z minulého týdne, kdy zaznamenaly výprodej v důsledku obav z čínského AI modelu DeepSeek.

„Před týdnem trhy zkolabovaly kvůli obavám z DeepSeek v neděli večer. V pondělí ráno byl tento pokles z velké části kompenzován nákupy při otevření trhu,“ napsali analytici v rámci svého komentáře na X.

Dnes trhy znovu testují předchozí minima. Udrží se tentokrát gap down, nebo dojde k odrazu?

Zatímco akciové trhy čelily masivnímu výprodeji, kryptoměny zaznamenaly ještě tvrdší pád – mnoho hlavních altcoinů se propadlo o více než 20 % za pouhých 24 hodin.

„Ethereum spadlo o 37 % za 60 hodin od zveřejnění zpráv o obchodní válce v pátek odpoledne,“ poznamenali analytici Kobeissi, kteří tento vývoj označili za „šílený propad“

Celková tržní kapitalizace kryptoměn se během tří dnů propadla o 21 %, což odpovídá ztrátě 760 miliard dolarů. Tento masivní výprodej zasáhl většinu digitálních aktiv, přičemž altcoiny zaznamenaly největší poklesy za poslední měsíce.

Z propadu však těžil americký dolar, který prudce posílil. Index amerického dolaru (DXY) vyskočil téměř na hodnotu 110, což je jeho nejvyšší úroveň od 13. ledna. To ukazuje, že investoři se ve světle ekonomické nejistoty přesouvají do bezpečných aktiv.

Podle finančního a obchodního zdroje Barchart je trh nebezpečně blízko úrovním, které naposledy viděl v listopadu 2022, kdy bitcoin a kryptoměny zasáhla hluboká fáze medvědího trhu. Pokud by se výprodej prohloubil, mohli bychom být svědky návratu do tohoto krizového bodu.

Obchodní válka ovlivňuje i Fed – přichází turbulentní týden

Stále se vyostřující obchodní válka mění očekávání pro tento týden, který měl být relativně klidný, pokud jde o makroekonomická data v USA.

Hlavními faktory ovlivňujícími volatilitu rizikových aktiv budou různé indexy průmyslové výroby a údaje o zaměstnanosti. K tomu se přidá výsledková sezóna firem z S&P 500, kdy 20 % společností zveřejní své hospodářské výsledky.

Kromě jsou na programu projevy představitelů Federálního rezervního systému, které by mohly přinést nové informace o budoucím směru měnové politiky a úrokových sazeb.

„Tento týden je především o firemních výsledcích a trhu práce,“ shrnuli analytici The Kobeissi Letter.

Trh nadále nevěří, že Federální rezervní systém (Fed) na svém březnovém zasedání přistoupí k uvolnění měnové politiky. Nejnovější data z FedWatch Tool od CME Group ukazují, že pravděpodobnost minimálního snížení sazeb o 0,25 % je pouhých 15 %.

V dlouhodobějším horizontu varoval bývalý CEO BitMEX Arthur Hayes, že situace se pravděpodobně ještě zhorší, než se začne zlepšovat. Podle něj přijde pivot point ve chvíli, kdy USA spustí vlnu likvidity skrze kvantitativní uvolňování (QE).

Výprask bude pokračovat, dokud se nezlepší morálka. Bolest skončí, až se některá z velkých TradFi institucí dostane na pokraj bankrotu. Pak Fed neochotně přejde na Trumpovu stranu a začne tisknout peníze. A tehdy musíte být připraveni nakupovat krypto, jak jste ještě nikdy předtím nenakupovali.

Už minulý týden předseda Fedu Jerome Powell, který je pod rostoucím tlakem administrativy Donalda Trumpa, připustil, že snížení sazeb by mohlo přijít dříve, než se inflace vrátí na 2%.

Tento makroekonomický výhled ovlivňuje celý finanční trh, včetně kryptoměn. Investoři proto hledají bezpečné způsoby, jak ochránit svůj kapitál před nejistotou a možnou další volatilitou.

Bezpečné ukládání kryptoměn v době nejistoty: Best Wallet a předprodej tokenu BEST

S rostoucí nejistotou na trzích se stále více investorů obrací k decentralizovaným řešením pro úschovu kryptoměn. Jedním z nejzajímavějších projektů v této oblasti je Best Wallet, která nabízí moderní, bezpečné a uživatelsky přívětivé řešení pro správu digitálních aktiv. Best Wallet aktuálně pořádá předprodej svého nativního tokenu BEST, který přináší držitelům řadu výhod.

Jednou z největších výhod je snížení transakčních poplatků. Best Wallet navíc držitelům nabídne výhodnější směnné kurzy, časný přístup do nových projektů a možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích týkajících se projektu. Další velkou výhodou je možnost stakingu, kde mohou držitelé BEST získávat až 200 % ročně jako pasivní příjem.

Platforma navíc usnadňuje cross-chain swapy mezi více než 60 podporovanými blockchainy, což umožňuje uživatelům spravovat více než 1 000 různých kryptoměn bez nutnosti přepínání mezi různými peněženkami.

Best Wallet odměňuje svou komunitu pravidelnými airdropy, které umožňují uživatelům vydělávat BEST plněním každodenních úkolů. Kromě toho mají držitelé BEST přednostní přístup k předprodejním projektům díky funkci Upcoming Tokens, která jim umožňuje zapojit se do nových investičních příležitostí ještě před jejich vstupem na trh. Tento model odměn nejen motivuje uživatele k dlouhodobému držení BEST, ale zároveň zajišťuje stabilní poptávku po tomto tokenu. S takto silným ekosystémem se Best Wallet rychle stává jednou z nejperspektivnějších multi-chain kryptoměnových peněženek na trhu.

Bitcoin se blíží klíčové úrovni podpory, spekulanti pod tlakem

V době vysoké volatility a paniky na trzích se investoři snaží určit, kde by mohl bitcoin nalézt lokální dno. Jedním z klíčových faktorů, který často rozhoduje o směru trhu, je průměrná pořizovací cena spekulantů na trhu.

Tzv. krátkodobí držitelé (STH) jsou investoři, kteří drží bitcoin méně než 155 dní. Tito obchodníci jsou mnohem citlivější na krátkodobé výkyvy cen, což znamená, že jejich průměrná nákupní cena často funguje jako support během býčího trhu a jako rezistence v medvědím trhu.

Podle dat onchain analytické platformy Glassnode se průměrná pořizovací cena krátkodobých držitelů BTC (realizovaná cena) pohybovala k 2. únoru těsně pod úrovní 92 000 dolarů. Tato úroveň se tak stává kritickou podporou, která může rozhodnout o dalším vývoji trhu.

Analytici Glassnode varovali, že pokud se cena BTC dostane pod úroveň průměrné pořizovací ceny krátkodobých držitelů a tato hladina se změní v rezistenci, mohlo by to naznačovat slábnoucí důvěru mezi novými investory. Pokud se však bitcoinu podaří udržet nad touto úrovní, může to znamenat odraz a pokračování býčího trendu.

Tržní sentiment se propadá na nejnižší úroveň od října

Sentiment na kryptoměnovém trhu prudce oslabil, což odráží vysokou míru nejistoty. Podle dat Fear & Greed Indexu, který měří sentiment na trzích, došlo během tří dnů k propadu o 32 bodů, čímž index dosáhl nejnižší úrovně od října. 

„Obrovský pokles sentimentu a pozice je zřejmý napříč celým trhem,“ napsal Andre Dragosch, vedoucí výzkumu pro Evropu ve společnosti Bitwise.

Podle mě je teď dobrý čas začít zvyšovat expozici vůči bitcoinu.

Zdroj: Alternative.me

Podle Alternative.me se ekvivalentní Fear & Greed Index pro akciový trh držel o dva body výše než kryptoindex. Tedy na úrovni 46/100, což před otevřením Wall Street signalizovalo strach mezi investory.

Analytik Jesse Cohen z Investing.com varoval, že tržní sentiment se může změnit velmi rychle.

Pamatujte, že tržní sentiment se může obrátit během vteřiny — stačí jeden Trumpův tweet a vše je jinak.

Tento komentář poukazuje na to, že tržní volatilita je extrémně vysoká a jakákoliv politická či ekonomická zpráva může dramaticky změnit směr cenového vývoje.

*Příspěvek je reklama a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Nejedná se o investiční doporučení. Autorem příspěvku není redakce portálu Kryptomagazin.cz. Nevyjadřuje tedy názor redakce ani provozovatele portálu Kryptomagazin.cz. V případě, že využijete poskytnutá sdělení a informace v tomto článku jako investiční doporučení nebo investiční radu, činíte dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Kryptoměny jsou velmi spekulativní a neregulované, hrozí riziko ztráty kapitálu.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO