Hrozí Bitcoinu pád o 20 000 USD? Týdenní analýza ukazuje možná rizika

Obchodníci s Bitcoinem rychle upravují svůj krátkodobý výhled na cenu BTC, protože podpora selhává a pár BTC/USD klesá dále pod 100 000 USD.

Bitcoin zahajuje vánoční týden na medvědí křižovatce, protože podpora ceny BTC slábne a analytici vidí možnost výrazného poklesu.

• Medvědí pohlcení na týdenních grafech znepokojuje obchodníky ohledně krátkodobého výhledu páru BTC/USD.
• Cíle pro možnou hlubší korekci zahrnují návrat k bývalým historickým maximům kolem 74 000 USD.
• Makroekonomická data o pracovních místech v USA dominují klidnému týdnu, ale trhy se stále vzpamatovávají z minulého týdne, kdy Fed zaujal jestřábí postoj.
• Podle dat z dedikovaného indikátoru mají ti, kteří hledají dlouhodobou expozici vůči BTC, první příležitost k nákupu po dvou měsících.
• Sentiment na kryptoměnovém trhu se rychle zhoršuje, ale chamtivost stále převládá.

Bitcoin utrpěl medvědí pohlcení při týdenním uzavření

Po slabém týdenním uzavření se Bitcoin snaží udržet podporu v oblasti středních 90 000 USD.

Data z TradingView ukazují nejistý vývoj ceny BTC, přičemž pár BTC/USD je stále o 13 000 USD níže oproti historickým maximům z minulého týdne. „Bitcoin potvrdil formaci medvědího pohlcení,“ napsal obchodník a analytik Rekt Capital ve svém posledním příspěvku na platformě X, tentokrát pro týdenní graf.

Rekt Capital varoval, že pár BTC/USD ztratil týdenní podporu, což signalizuje konec pětitýdenního růstového trendu. „Bitcoin vykazuje stále více známek přechodu do několikatýdenní korekce,” upozornil v dalším příspěvku.

Jakýkoli růstový odraz, pokud by byl potřeba, by mohl proměnit tyto bývalé podpory v nové rezistence a potvrdit další pokles.

Rekt Capital

Jiní zvažovali možnost poklesu na stará historická maxima z března, která se nyní nacházejí daleko na úrovni 74 000 USD. „V minulých cyklech bylo během býčího trhu běžné zaznamenat poklesy o 30 %,” poznamenal obchodník Josh Rager v části svého příspěvku na platformě X dne 23. prosince.

Současný vývoj ceny není skvělý, ale ani katastrofální. Představte si pokles na 75 000 USD právě teď, což by znamenalo -30% korekci.

Josh Rager

Obchodník Jelle se zaměřil na srovnání s loňským vývojem ceny BTC a předpověděl návrat k růstu po několika týdnech boje. Pro krátkodobou naději mezitím Charles Edwards, zakladatel fondu Capriole Investments zaměřeného na Bitcoin a digitální aktiva, uvedl, že 26. prosinec je tradičně velmi úspěšným dnem pro index S&P 500.

„26. prosinec je historicky nejvýnosnějším dnem v roce,” napsal svým sledujícím na platformě X a připojil data od Carson.

Blíží se vánoční úleva?

Charles Edwards

80 000 USD se rýsuje jako krátkodobý cenový cíl pro BTC

Sváteční období přináší nové výzvy pro účastníky kryptoměnového trhu kvůli prodlouženým obdobím mimopracovního obchodování.

Absence likvidity, která je obvykle dostupná během pracovních dní, může zesílit pohyby směrem nahoru nebo dolů. Obchodník a komentátor Mark Cullen se při širším pohledu na likviditu na burzách zaměřil na dvě klíčové úrovně, které bude třeba sledovat v roce 2025. Jedna z nich bude bolestivá pro býky.

„Likvidita se hromadí jako dárky pod vánočním stromkem na úrovních 115 000 USD a pod 80 000 USD,” shrnul na platformě X a připojil data z monitorovacího zdroje CoinGlass.

Velká otázka zní: Které úrovně budou zasaženy jako první? A dočkáme se svátečního výkyvu, kdy budou dosaženy obě?

Mark Cullen

Přiložený graf ukazuje dvě oblasti, kde by pravděpodobně došlo k masivním likvidacím, pokud by spotová cena těchto úrovní dosáhla. Pokles na 80 000 USD by přitom představoval běžnou korekci během býčího trhu ve srovnání s předchozími cykly ceny BTC.

Poklesy o 20 % nebo více byly charakteristické pro cestu Bitcoinu k předchozím historickým maximům. Podle analytické společnosti Glassnode však tento cyklus vykazuje obecně nižší volatilitu než ty předchozí.

„Největší pokles v tomto cyklu činil -32 % (5. srpna 2024), přičemž většina korekcí nepřesáhla -25 % oproti místním maximům. To odráží poptávku po spotových ETF a rostoucí zájem institucí,” uvedla Glassnode ve svém příspěvku na platformě X tento víkend.

Cena BTC by mohla klesnout o 20 000 USD kvůli makroekonomické krizi likvidity

S nadcházejícím klidným týdnem pro makroekonomická data čelí obchodníci menšímu riziku náhlé volatility rizikových aktiv způsobené inflačními překvapeními. I tak ale 26. prosinec přinese zveřejnění počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, událost, na kterou kryptoměnové trhy letos reagovaly obzvlášť citlivě.

Makroekonomické prostředí je obecně opět nejisté. Minulý týden Federální rezerva snížila úrokové sazby o očekávaných 0,25 %, přičemž zároveň zaujala jestřábí postoj k roku 2025. Výsledkem byl pokles rizikových aktiv, včetně Bitcoinu a altcoinů, přičemž trhy vnímají menší pravděpodobnost dalších snižování sazeb, což by mohlo negativně ovlivnit likviditu.

Obchodní zdroj The Kobeissi Letter komentoval téma s dalším varováním ohledně likvidity, zejména pro Bitcoin. „V minulosti ceny Bitcoinu následovaly globální peněžní zásobu s přibližně 10týdenním zpožděním,“ napsal o víkendu na platformě X.

Když globální peněžní zásoba v říjnu dosáhla nového rekordu 108,5 bilionu USD, cena Bitcoinu dosáhla historického maxima 108 000 USD. Za poslední dva měsíce však peněžní zásoba klesla o 4,1 bilionu USD na 104,4 bilionu USD, což je nejnižší úroveň od srpna.

The Kobeissi Letter

Kobeissi varoval, že pár BTC/USD by mohl zastavit svůj býčí trh a dokonce čelit výraznější korekci.

„Pokud vztah stále platí, naznačuje to, že cena Bitcoinu by mohla během několika příštích týdnů klesnout až o 20 000 USD,” pokračoval zdroj. Kobeissi také uvedl, že očekává, že volatilita rizikových aktiv přetrvá i do nadcházejícího týdne. Další analytici rovněž předpovídají, že leden by mohl odstartovat významnou korekci ceny BTC.

Signál Bitcoin DCA bliká po dvou měsících

Po dvouměsíční pauze se cena BTC vrátila na úrovně, které podle indikátoru určeného k nákupu slibují ziskovost. Takzvaný Smart DCA nástroj z onchain analytické platformy CryptoQuant upozorňuje, když se pár BTC/USD obchoduje pod svou krátkodobou realizovanou cenou.

Realizovaná cena odkazuje na souhrnnou cenu, při které byla naposledy přesunuta nabídka BTC. Smart DCA využívá transakce uskutečněné mezi týdnem a měsícem před datem pozorování k určení relativně nižších cenových úrovní, což znamená potenciálně výhodné nákupní příležitosti.

DCA znamená dollar-cost averaging, tedy strategii nákupu BTC za pevně stanovenou částku kapitálu v pravidelných intervalech. Při ceně 95 000 USD se nyní BTC/USD nachází v výhodné zóně pro implementaci DCA strategie, napsal přispěvatel CryptoQuant Darkfost v jednom z víkendových příspěvků na blogu Quicktake.

„Použití DCA strategie pomáhá zmírnit dopad volatility a snížit související rizika, což z ní činí rozumný přístup v závislosti na tržních podmínkách,” vysvětlil.

Tento nástroj, pokud je použit spolu s pochopením širších tržních trendů a sentimentu, může poskytnout cenné informace pro informovaná investiční rozhodnutí.

CryptoQuant Darkfost

Silný FUD ovlivňuje sentiment

Sentiment kolem Bitcoinu utrpěl minulý týden pravděpodobně ještě více než samotná cena během likvidačního výplachu, ale výzkum naznačuje, že to může nakonec prospět býkům. Ve svém příspěvku z 22. prosince výzkumná firma Santiment odhalila, co popsala jako největší spirálu FUD za celý rok mezi uživateli sociálních sítí.

Při analýze komentářů na X, Redditu, Telegramu a 4Chanu Santiment vypočítal, že na každé čtyři pozitivní komentáře o trhu připadalo pět negativních. „Další pokles kryptoměn poslal sentiment kolem Bitcoinu na nejnegativnější statistickou úroveň za celý rok,” napsali v doprovodném komentáři.

Hlasití obchodníci nyní vykazují silný FUD, což je dobrá zpráva pro kontrariány, kteří vědí, že trhy se pohybují opačným směrem, než očekává většina retailových investorů.

Santiment

Graf zdůraznil podobné situace v roce 2024, které všechny shodně vedly k oživení trhu. Mezitím Crypto Fear & Greed Index, který sbírá data z různých zdrojů k určení nálady mezi obchodníky, zůstává v zóně chamtivosti.

Index dosáhl 22. listopadu vrcholu 94/100, což je úroveň historicky známá jako předzvěst obratu trhu směrem dolů. V ten den uzavřel pár BTC/USD na přibližně 99 000 USD. Naposledy byla chamtivost mezi obchodníky tak výrazná v únoru 2021.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO