Kritický pohled: Dokončuje Bitcoin poslední růstovou vlnu cyklu?
Bitcoin je na historickém maximu. po dosažení hladiny 112 000 USD se lehce vrací na úroveň 105 000 USD. Bude dále pokračovat v růstu nebo je v dohlednu další korekce?
Společnost Trump investment media oznamuje velkou investici do Bitcoinu.
Sentiment na kryptotrhu se vrací do zóny chamtivosti
Sentiment podle indikátoru Fear and Greed index se poslední dny pohybuje kolem 60 až 78 bodů. To je lehký až výrazný bod chamtivosti. Do trhu se znovu vrací silná spekulace a na sociálních sítích už všichni vyvolávají daleko vyšší cenové hladiny mezi 200 000 USD až 1 milionem USD za Bitcoin.
Z Ameriky se objevuje vícero positivních zpráv pro investory do krypto sektoru. Mezi nimi, společnost Trump investment media plánuje nákup Bitcoinu ve výši 2,5 miliardy USD. Ještě vyšší nákupy pravidelně oznamuje společnost Strategy a mnohé další. Dalo by se řict, že Bitcoin zažívá velmi dobré časy a zájem investorů.
Video: Bitcoin jde do finále?
Kritický pohled na další vývoj ceny skrze technickou analýzu
Positivní sentiment je pro investory super pomocník pro zvýšení ziskovosti investice. Avšak jenom za předpokladu, že do trhu nevstupujete poblíž, nebo na konci růstového cyklu. V takovém případě pouze přispíváte na zisky investorům, kteří paradoxně vstupovali do trhu v období špatného sentimentu.
Investiční aktivum, které se zdvojnásobí během roku je pro mnohé spekulanty (a investory) 2x zajímavější než to, které se nehýbe. Pokud udělá 5-6 násobek za dva roky, spekulanti se jdou potrhat, aby se svezli na trendu. Nahánějí se za momentem v trhu. Velmi často dost pozdě, kdy už je riziko obrovské (a potenciální zisk malý).
Přitom aktivum, které udělá dvounásobné zhodnocení, by mělo být 2x méně atraktivní a má dvounásobné vyšší riziko. To se ze ziskem násobí. Tím pádem dáva logicky smysl nakupovat když je sentiment daného aktiva na dně a prodávat se sentimentem na vrcholu. Přitom tak málo lidí to skutečně dělá. Většina trhu se řídí emocemi.
Na týdenním grafu Bitcoinu výše chci ukázat jednoduchou obchodní strategii. Sledováním týdenního grafu lze téměř ideálně načasovat trh pro Bitcoin. Tedy postupně akumulovat v období, kdy je sentiment nízko (Medvědí trh) objevují se positivní konvergence indikátoru MACD a RSI (Zelené šipky na grafu).
A naopak postupně prodávat, když je sentiment velmi positivní a aktivum přineslo značné zhodnocení v stovkách procent (Býčí trh) a objevují se negativní divergence indikátorů RSI a MACD (žluté šipky na grafu výše).
Už takto jednoduchý systém na týdenním grafu krásně funguje. Všimněte si dosažení vrcholu v období na konci roku 2021. Následně formování dna na konci roku 2022. Tato metoda se dá ještě více vyladit detailnějším grafem se znalostí pravidel Technické analýzy.
Na týdenním i detailnejším dvoudenním grafu můžeme navíc vidět, že cena Bitcoinu se dostává do rezistenčního pásma. To tvoří červené linie propojující historické vrcholy. Tím pádem sleduji zónu 110 až 120 000 USD jako hlavní prodejní zónu.
Po implementaci pravidel technické analýzy (teorie Eliotových vln) lze tyto zóny ještě více vyjasnit. Standardně se růstový cyklus skládá pěti z impulsních vln, po kterém následuje korekce cyklu. Aktuálně máme silné náznaky dokončování páté impulsní vlny.
- Vlna číslo 3 by nikdy neměla být nejkratší, může však být stejná nebo delší než vlna číslo 1. (Vlna 1 a 3 jsou 1:1 = OK).
- Vlna číslo 5 tím pádem může být kratší nebo delší než vlna 3 (standardně 0,618 nebo často 1,414 až 1,618 násobek vlny 3).
Medvědí Varianta A) Pokud budu brát do úvahy 0,618 násobek vlny 3 = vlna 5 našla vrchol kolem 112 000 USD. Volil bych alespoň částečný výběr zisku nebo utažení stoplossu nad 100 000 USD pro uzamčení zisků (pokud je můj odhad správný, primárně postaven na divergencích indikátorů které reflektují sentiment trhu).
Býčí Varianta B) Prodloužená vlna 5 = 1,414 až 1,618 násobek vlny 3, tedy do zóny 157 až 169 000 USD. V takovém případě bude nutné nejdříve překonat rezistenci až po 120 000 USD. Z pohledu tradera bych tedy bral zónu 110 až 120 000 USD jako ideální pro částečný výběr zisku (třeba 50% pozice). Pro zbytek pozice bych utáhnul stoploss a obrácenou metodou DCA prodeje postupně odprodával zbytek s každým dalším růstem ceny.
Zdůrazňuji, že tato metoda je velmi jednoduchá a efektivní pokud dostatečně zvládáte emoce a nebojíte se, že Vám něco uteče. Dle grafu bych do budoucna očekával s velkou pravděpodobností návrat do zóny 79 000 až 70 000 USD (nebude však předbíhat, záleží kde se ukončí vlna 5).
Popsaná metoda se dá se velmi dobře využit i pro jiná aktiva, která si procházejí pravidelným cyklem. Můžou se však lišit období pro jednotlivý cyklus. Pro delší bude vhodnější dvou týdenní až měsíční graf, pro kratší cykly denní až týdenní graf.
Investujte do bitcoinových ETF na platformě XTB
Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO