Středeční snížení sazby by mohlo bitcoin poslat nad 65 000 USD

Máme za sebou rozhodně zajímavý týden. Spojené státy mají nižší inflaci než se čekalo, Čína ve velkém vyváží a Američané vidí světlé zítřky. To vše se propsalo do bitcoinu a jeho růstu. Projdeme si spolu vše opět na grafech a podíváme se, kam by se mohl kurz ceny bitcoinu dále vydat. A že některé signály jsou opravdu hodně býčí.

Začneme klasicky shrnutím tohoto týdne. Vidíme, že asijské trhy nesdílely negativní náladu nad stavem nezaměstnanosti a bitcoin ihned po jejich otevření začal růst. Podobně přes víkend vyhodnotili situaci i obchodníci fungující v čase otevření amerických burz. Bitcoin si za pondělí připsal skoro 5,5 % a atakoval 57 500 USD. Pak mírně klesal, ale dobré zprávy o vysokém vývozu z Číny dokázaly trh stabilizovat.

To už se ale dostáváme do úterý a podle objemů vidíme, že obchodníci vyčkávali na středeční oznámení výsledků inflace Spojených států. Ta byla nižší než se předpokládalo a prvotní šok nás poslal skokově dolů. Evidentně byla obava, že Fed sazbu nebude muset snížit. Velice rychle se ale nálada změnila. Sice si většina trhu začala myslet, že komise sníží na zářijovém zasedání jen o 25 bazických bodů, ale pak na každém dalším to bude už o 50 bodů. Do konce roku se čeká snížení o 125 bazických bodů. To vyhodnotili jako býčí signál a kurz ceny bitcoinu začal opět růst nad 58 000 USD.

Američtí spotřebitelé jsou spokojení

Čtvrteční inflace cen výrobců (PPI) nám přinesla jen volatilitu a mírně vyšší objemy. Zato rostoucí spokojenost a dobrá nálada spotřebitelů ve Spojených státech byla pro bitcoin jednoznačně býčí. Průzkum pravidelně provádí University of Michigan a nálada spotřebitelů roste již druhý měsíc v řadě. Vnímají příznivější ceny u zboží dlouhodobé spotřeby a líbí se jim ekonomické výsledky i přes mírně horší trh práce. Předpokládají, že inflace bude dále klesat.

Po této informaci bitcoin začal strmě růst a prorazil i trendovou linii, kterou celý týden respektoval. Chicagská burza (CME) s bitcoinovými deriváty v pátek uzavřela na 60 578 USD. Kurz se během víkendu vrátil k proražené trendové linii a kolem ní se zatím drží.

Čtyřhodinový graf narazil na klesající trendovou linii

Bitcoin minulý týden potvrdil supportní pásmo a odrazil se k opětovnému růstu. Teď se nacházíme na vrcholu rezistenčního pásma a současně testujeme klesající trendovou linii. Tu bitcoin respektoval na konci července i srpna. Případné proražení bych osobně bral jako potvrzení překlopení současného rezistenčního pásma na support. Máme ale víkend a relativně nízké objemy. Raději si na to počkám na dnešní večer, až otevřou asijské trhy nebo možná i na zítřejší odpoledne a názor obchodníků ze Spojených států.

Býčí vlajka na denním grafu stále platí

Minulý týden bitcoin krásně otestoval spodní trendovou linii býčí vlajky, kterou na grafech maluji již od března. Otestoval jí a ukázkově se odrazil. Do grafu jsem ale vyznačil fialově ještě jednu informaci. Kurz dlouhodobě hledá nižší maxima a nižší minima. Poslední nižší maximu se nachází kolem 64 350 USD. Tam je mimochodem i 200denní klouzavý průměr. Teprve při prolomení této rezistence bych si dovolil tvrdit, že máme impulz pro další růst a možná i naplnění cílové úrovně vzoru. Ta se nachází kolem 87 800 USD.

Týdenní graf slibuje silný růst

Na týdenním grafu na chvíli opustím vzor Cup and handle (stále tam je) a přepnu na logaritmické zobrazení. Vidíme, že kurz ceny bitcoinu testuje 50týdenní klouzavý průměr. Při pohledu do minulosti si můžeme všimnout, že po jeho otestování často přišel poměrně silný růst. Většinou kolem 40 – 50 %, ale v roce 2021 dokonce o více než 100 %. Situaci navíc posiluje i podobnost na Relative Strength Index (RSI). Vždy před tímto růstem došlo k překoupení trhu (index nad 70 bodů) a během otestování návrat ke středu spektra. Při aplikaci této logiky by v následujících týdnech šlo vyhlížet nové historické maximum.

Jaká nálada panuje na internetu?

Vyznačil jsem do grafů moje poznatky a informace, které mi přišly důležité. Neznám samozřejmě všechno a tak se teď opět podívám na sociální sítě, jestli známí analytici vidí něco dalšího.

Titan of Crypto analyzuje měsíční graf bitcoinu a ze současného vzoru mu vychází cílová úroveň až kolem 158 000 USD. Samozřejmě se jedná o měsíční graf, takže tato úroveň klidně může nastat třeba za rok.

Analytik a YouTuber Crypto Rover poukazuje na akumulaci zásob na straně dlouhodobých držitelů. To by mohlo vytvořit pocit nedostatku a možnost pro další růst ceny.

Ne každý ale vyhlíží roky dopředu. Keith Alan, tvůrce nástroje Material Indicator, poukazuje na páteční prolomení 21denního a 50denního klouzavého průměru. To pomohlo bitcoinu dostat se nad 60 000 USD. Samozřejmě řeší, zda se tato cena udrží i po středečním oznámení změny základní sazby ve Spojených státech.

Mikybull Crypto zase ukazuje 4denní graf bitcoinu. Vidí tam tvořící se vzácný vzor zvaný diamant. Při aplikaci jeho logiky se dostává na úroveň 85 000 USD. Což je v souladu s cílem mojí výše vyznačené býčí vlajky na denním grafu.

Co tedy nastane v pondělí?

Nastal čas si to shrnout a pokusit se odhadnout, kam se kurz ceny bitcoinu dále vydá. Hodinový graf tohoto týdne má hezky našlápnuto a v podstatě celý týden rostl. Burza CME uzavřela na 60 578 USD a tam někde bych čekal zítřejší počátek obchodování. K růstu nám samozřejmě pomohly silnější impulzy z makroekonomického prostředí. Ty pomohly k nuceným likvidacím krátkých pozic a tedy dalšímu růstu. Při pohledu nad současnou cenu jich tam ale už moc tento týden nezbylo.

To ale neznamená, že nebudeme dále růst. Protože se dostáváme na úrovně, kde bitcoin tento měsíc ještě nebyl, tak je potřeba sledovat grafy i z delších časových hledisek. Při měsíčním pohledu se do úrovně 65 000 USD nachází ještě skoro 5 miliard USD k likvidaci.

Samozřejmě nás ale tento týden čeká zasedání Federálního rezervního systému (Fed). Ve středu dojde ke zveřejnění jejich rozhodnutí. Trh je aktuálně nerozhodnutý, zda dojde ke snížení o 25 nebo 50 bazických bodů. Jistě ví jen to, že k nějakému snížení dojde. Přeneseno do řeči ceny bitcoinu by se větší snížení propsalo dalším růstem a menší snížení naopak poklesem. Navíc lze očekávat výkyvy i v dlouhodobé projekci. Jako výstup z tohoto zasedání dostaneme i anonymizovanou dlouhodobou projekci jednotlivých členů komise (tzv. Dot plot graf). Lze tedy očekávat i změny v pravděpodobnostech vývoje sazby na dalších zasedáních.

Osobně jsem stále býčí

Osobně si počkám na potvrzení prolomení supportního pásma ze 4hodinového grafu. Pak čekám pondělí a úterý relativně slabší objemy v rámci vyčkávání na středeční tiskovou konferenci Jerome Powella. Jestliže komise sníží základní sazbu o 50 bazických bodů, tak si dovedu představit potenciální proražení i mnou vyznačené rezistence na 64 350 USD. Důležitý bude samozřejmě i důvod, proč k tomuto dojde. Jestliže Powell dokáže uklidnit davy a předestřít světlé zítřky, tak vidím cestu vzhůru otevřenou. Z dlouhodobého hlediska tomu nahrává i týdenní graf a potenciální odraz od 50týdenního klouzavého průměru.

Z krátkodobého hlediska jsem včera otevřel dlouhou pozici na 59 500 USD a počítám, že jí zavřu při naplnění CME gapu. S ohledem na pondělní a úterní předpokládané slabé objemy budu velmi opatrný při otevírání jakýchkoliv pozic. Slabé objemy nahrávají spekulantům a snadnější manipulaci s trhem. Ve středu rozhodně nechám deriváty odpočívat a vychutnám si večerní volatilitu.

To je samozřejmě ale jen a pouze můj názor. Nic z tohoto článku a ani to, že do konce roku stále předpokládám růst na 100 000 USD, není pro vás ani investiční radou a ani žádnou jinou formou doporučení. Před investováním si vždy udělejte vlastní průzkum, definujte si strategii a tou se řiďte. DYOR.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO