Warren Buffett předpověděl kolaps trhu. Co sledovat tento týden na bitcoinu?

Bitcoin zažil obří cenový propad na 50 000 dolarů. Cena Etherea klesla o 40 % své hodnoty. Prodej akcií Applu společností Berkshire Hathaway nabývá nového významu, jelikož nyní ceny akcií klesají po celém světě.

Bitcoin začíná první celý srpnový týden šokem, protože na světových akciových trzích dochází k rekordní korekci.

Pokles ceny BTC všechny překvapuje. Obchodní pár BTC/USD se dostává na nejnižší úrovně od února tohoto roku.

Cena bitcoinu se během několika dní propadla o téměř 18 000 dolarů a připojuje se tak k alarmujícímu poklesu napříč rizikovými aktivy po celém světě. Ve Spojených státech se začíná mluvit o recesi.

Rychlý obrat na trzích čekal málokdo

Rychlost obratu v náladě na kryptoměnovém trhu je neuvěřitelná. Ještě před týdnem se bitcoin obchodoval poblíž 70 000 dolarů a analýzy předpokládaly, že brzy přijdou nová historická cenová maxima.

Nyní je cena BTC o 25 % nižší a likvidují se dlouhé pozicev hodnotě stovek milionů dolarů.

Altcoinům se daří ještě hůře. Největší altcoin Ethereum se ve stejném období propadl o téměř 40 % své hodnoty. Dokonce i japonský akciový trh přinesl tvrdší ztráty než pár BTC/USD, což svědčí o globální povaze současného tržního resetu.

Co se stane v nadcházejících dnech, lze jen hádat. Pro kryptoměnové investory je však nyní hlavní obavou, jaké by mohlo být konečné cenové dno.

Bitcoin se vzdal několika úrovní podpory býčího trhu a uvrhl značnou část své hodlerské základny do nerealizovaných ztrát. Někteří vidí záchranu pouze v politickém zásahu centrální banky. Jiní účastníci trhu tvrdí, že navzdory své brutální povaze byla korekce akcií jen otázkou času.

Cena bitcoinu klesla pod 50 000 dolarů v době krutého pádu kryptoměnových trhů

Říci, že bitcoinoví býci hodně ztratili, je v současné situaci slabé slovo.

Nejenže se pár BTC/USD obchoduje na úrovních, které byly naposledy k vidění před 25 týdny, ale také likvidace kryptoměn za posledních 24 hodin přesáhly 1 miliardu dolarů.

Celkově za poslední tři dny ztratila celková tržní kapitalizace kryptoměn více než 500 miliard dolarů, což je roční rekord.

Údaje z Cointelegraph Markets Pro a TradingView potvrzují minima na burze Bitstamp ve výši 49 647 dolarů. Cena byla naposledy zaznamenána 14. února letošního roku.

„Bitcoin a další kryptoměny kapitulují, protože vše přes noc klesá o 10-18 %,” shrnul na X Michaël van de Poppe. Zakladatel a generální ředitel obchodní společnosti MNTrading.

Stejně jako mnoho jiných byl i van de Poppe zaskočen tím, jak se tempo ztrát na trhu zrychlilo spolu s první asijskou obchodní seancí tohoto týdne pro akcie.

„Cítim se nekomfortně na spotových trzích,” přiznal populární obchodník Jelle. Charakterizoval tak pocit neklidu v celé obchodní komunitě.

Trader Credible Crypto doufal, že 50 000 dolarů zůstane alespoň nedotčeno jakožto podpora.

Credible Crypto dodal, že před stanovením pravděpodobných teorií budoucího vývoje na trzích je zapotřebí více důkazů. Odkázal na červencový graf ukazující pravděpodobné oblasti masové poptávky.

V ideálním případě se BTC nikdy nedostane na tuto HTF poptávku pod 50 000 a toto je nejhorší z celého poklesu. Přikláním se k tomu, že tomu tak bude, ale zatím máme nulové potvrzení, takže budeme sledovat PA, abychom získali další známky plného možného obratu.

– Credible Crypto, zdroj: x.com

Tradingový veterán Peter Brandt nicméně varoval, že ze současných úrovní může snadno dojít ještě k dalšímu poklesu.

„Bláznivá neděle zakončuje bláznivý předchozí týden a začíná ještě bláznivější nadcházející týden,” uzavřel Brandt svůj komentář k aktuálním událostem.

Buffettův prodej akcií Apple vyvolává na širokému trhu další otázky

Ačkoli je pokles kryptoměn pro obchodníky kvůli své rychlosti znepokojivý, zdá se, že není ničím jiným než reakcí na větší problémy na globálních akciových trzích.

Stejně jako konec minulého týdne, i začátek toho následujícího je veden velkými ztrátami v Japonsku, kde index Nikkei zaznamenal rekordní cenový propad.

V době psaní tohoto článku se jedná o největší dvoudenní pokles v historii indexu Nikkei 225.

Komentátoři poznamenávají, že to překonalo i tzv. černé pondělí z roku 1987. Tehdy došlo k velkému krachu předních světových akcií.

„Nyní Jižní Korea zastavila VŠECHNY prodejní příkazy, protože se trhy hroutí,” uvádí část komentáře na X od The Kobeissi Letter.

Index Nikkei se propadl natolik, že v měsíčních intervalech jeho ztráty překonávají ztráty bitcoinu.

Ve Spojených státech se již objevují známky toho, co se může stát v reakci na asijské trhy. Akcie společnosti Nvidia, dříve klasický outperformer, nyní klesly o 30 % oproti svému červnovému historickému maximu. Cena tak vymazala obří tržní kapitalizaci ve výši 1,2 bilionu dolarů.

„Abychom to uvedli na pravou míru, pouze 7 veřejných společností na světě má tržní kapitalizaci 1,2 bilionu dolarů a více,” komentuje Kobeissi.

Nvidia ztratila více tržní kapitalizace než celková tržní kapitalizace společností Tesla a Walmart dohromady. To je skutečně historický moment.

The Kobeissi Letter, zdroj: x.com

Pozornost akciových investorů se zaměřuje také na to, co by se mohlo ukázat jako prozíravý krok společnosti Berkshire Hathaway Warrena Buffetta. Společnost podle zprávy o výsledcích za 2. čtvrtletí prodala téměř 50 % svého podílu ve společnosti Apple.

APPL se na konci druhého čtvrtletí obchodoval za 216 USD za akcii.

Fed svolává mimořádné zasedání, sazby jsou stále moc vysoké

Nejnovější panika zvyšuje tlak na americký Federální rezervní systém, který se ještě minulý týden rozhodl zachovat vysoké úrokové sazby. Přitom jen opatrně naznačil, že by je mohl na příštím zasedání v září snížit.

Trhy již stoprocentně počítaly s tím, že ke snížení sazeb dojde. Konsenzus přitom upřednostňoval minimální snížení o 0,25 %.

Nejnovější údaje z nástroje FedWatch společnosti CME Group však ukazují, že se tato očekávání převracejí.

Z pouhých 22% šancí z 3. srpna je nyní pravděpodobnost výraznějšího snížení sazeb o 0,5 % na úrovni 96,5 %.

Čísla odrážejí pravděpodobně rostoucí tlak na představitele Fedu, aby ochránili ekonomiku před důsledky několikaleté jestřábí politiky.

Na pozadí obav z recese byla kritika Fedu, který na 5. srpna ohlásil mimořádné zasedání, snadno patrná.

„Stejně jako byl Fed příliš pomalý při zpřísňování v roce 2021, vypadá to, že byl příliš pomalý i při uvolňování v roce 2024,” napsal o víkendu v části X komentáře k rostoucí nezaměstnanosti Charles Edwards.

Anthony Pompliano, zakladatel investiční společnosti Professional Capital Management, spekuloval, že by Fed mohl přijmout mimořádná opatření.

„Pokud budou ceny aktiv dostatečně bolestivé, mohli bychom se dočkat nouzového snížení sazeb, aby se trh uklidnil. Je to velmi nepravděpodobné, ale Fed má při sazbách nad 5 % mnoho možností,” napsal Pompliano.

Bitcoinoví investoři, kteří pouze spekulují na cenu zažívají těžké časy

Není překvapením, že pár BTC/USD opustil mnoho úrovní podpory býčího trhu tím, že se propadl pod 50 000 USD.

Pro nedávné investory je však bolest obzvláště citelná. Krátkodobí držitelé BTC nyní čelí vážným nerealizovaným ztrátám.

Nejnovější údaje analytické společnosti Glassnode, která se zabývá onchain analýzou, upřesňují rozsah problému spekulantů. Data pochází z metriky poměru tržní hodnoty krátkodobých držitelů k realizované hodnotě (STH-MVRV).

STH-MVRV měří souhrnnou nákladovou bázi nerealizovaných transakčních výstupů (UTXO) až 155 dní zpět k aktuální ceně.

Hodnota 0,88 ke 4. srpnu potvrzuje čisté ztráty kohorty STH. Číslo pravděpodobně kleslo mnohem níže, protože ztráty narůstají.

V nedávném vydání svého týdenního zpravodaje The Week Onchain společnost Glassnode spojila vysokou úroveň nerealizovaných ztrát s rizikem panického prodeje ze strany investorů.

„Tato kohorta zaznamenala koncem července propad více než 90 % své nabídky do ztráty. Dostala se tak do finančně stresující situace,” napsala.

Glassnode následně dodal, že tzv. diamantové ruce bitcoinu, tedy kohorta dlouhodobých držitelů, zůstaly odhodlány od konce července neprodávat.

„Dlouhodobí investoři v současné době drží 45 % bohatství celého ekosystému BTC, což je relativně vysoký podíl ve srovnání s událostmi v blízkosti vrcholu makrocyklu. To podtrhuje, že LTH [long term hodlers] drží mince v režimu HODL a pravděpodobně trpělivě čekají na vyšší ceny, aby se mohli zbavit tržní síly,” navrhla.

Nikdo moc nemluví o nákupu cenového poklesu

Není to překvapení, ale přesto je to vypovídající. Nálada na trhu s kryptoměnami je opět na hranici extrémního strachu.

Nejnovější údaje z indexu strachu a chamtivosti na kryptoměnových trzích ukazují propad důvěry mezi investory.

Ještě 29. července byla extrémní chamtivost témeř na stupnici metriky. Tehdy trhy směřovaly k opětovnému dosažení historických maxim, ale jen o několik dní později se tento investorský sen rozplynul.

Fear & Greed k 5. srpnu naměřil 26/100 a jako zpožděný ukazatel bude pravděpodobně ještě dále klesat.

Výzkumná společnost Santiment při analýze situace na sociálních sítích dokonce naznačila, že panika nemusí být dostatečná na to, aby vyvolala důvěru v dlouhodobé dno trhu a ospravedlnila masové nákupy.

„Je tohle TEN propad? Diskuze o nákupech se zvýšily, ale ne tolik, jak si možná myslíte při tak dramatickém poklesu. Očekávejte, že větší reakce přijde, až se USA probudí do pondělního ranního šoku.” napsala na X.

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO